名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
民生加银转债优选C | 0.754 | 1.07% |
民生加银转债优选A | 0.78 | 1.04% |
民生加银港股通高股息… | 1.0497 | 1.04% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银腾元宝货币B | 0.4674 | 2.02% |
民生加银腾元宝货币D | 0.4429 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 7.41% | 1.34% | 2.45% | 10.40% | 7.10% | -4.07% | -5.51% | -10.77% |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[债券型] | 1.52% | 0.58% | 0.95% | 3.84% | 1.84% | 0.13% | 2.57% | 4.07% |
同类排名[债券型] |
12|1113 | 161|1146 | 71|1171 | 46|1135 | 19|1076 | 856|1000 | 723|810 | 592|621 |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 0.754 | 1.144 | 1.07% | |
2024-04-29 | 0.746 | 1.136 | -1.06% | |
2024-04-26 | 0.754 | 1.144 | 0.80% | |
2024-04-25 | 0.748 | 1.138 | 0.13% | |
2024-04-24 | 0.747 | 1.137 | 0.40% |
截至2024-03-31 民生加银转债优选C期末总份额为1.21亿份,相比减少0.12亿份 (本季申购数为0.09亿份,赎回数为0.21亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600938 | 中国海油 | 18.00 | 542.80 | 3.39% |
601225 | 陕西煤业 | 18.00 | 471.69 | 2.95% |
601899 | 紫金矿业 | 26.00 | 441.69 | 2.76% |
601699 | 潞安环能 | 20.00 | 430.77 | 2.69% |
600188 | 兖矿能源 | 13.00 | 322.12 | 2.01% |
600988 | 赤峰黄金 | 17.00 | 280.89 | 1.75% |
601857 | 中国石油 | 25.00 | 253.92 | 1.59% |
601088 | 中国神华 | 5.00 | 195.45 | 1.22% |
600546 | 山煤国际 | 9.00 | 164.91 | 1.03% |
000933 | 神火股份 | 6.00 | 131.94 | 0.82% |