| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信精选18个… | 1.2478 | 1.65% |
| 光大保德信欣鑫混合A | 1.583 | 1.41% |
| 光大保德信欣鑫混合C | 1.24 | 1.39% |
| 光大保德信品质生活混… | 0.6775 | 0.92% |
| 光大保德信品质生活混… | 0.69 | 0.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5312 | 1.95% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5309 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.46% | -0.34% | 2.60% | 4.23% | 0.50% | 0.91% | 4.14% | 7.55% |
| 沪深300 | 7.50% | -0.66% | 2.57% | 6.95% | 0.92% | -8.97% | -7.99% | -29.79% |
| 同类平均[债券型] | 2.15% | -0.09% | 1.51% | 3.52% | 2.03% | 1.24% | 2.73% | 4.60% |
| 同类排名[债券型] |
943|1102 | 967|1156 | 180|1158 | 307|1128 | 874|1083 | 576|993 | 281|807 | 171|623 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 落后 |
落后 |
 领先 |
 中上 |
落后 |
 中下 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-16 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-16 | 1.1892 | 1.2392 | -0.04% | |
| 2024-05-15 | 1.1897 | 1.2397 | -0.14% | |
| 2024-05-14 | 1.1914 | 1.2414 | 0.29% | |
| 2024-05-13 | 1.188 | 1.238 | -0.30% | |
| 2024-05-10 | 1.1916 | 1.2416 | -0.13% |
截至2024-03-31 光大保德信安祺债券C期末总份额为0.03亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600988 | 赤峰黄金 | 70.00 | 1144.50 | 1.33% |
| 688789 | 宏华数科 | 9.00 | 952.74 | 1.10% |
| 601857 | 中国石油 | 85.00 | 839.80 | 0.97% |
| 603225 | 新凤鸣 | 50.00 | 732.00 | 0.85% |
| 300638 | 广和通 | 40.00 | 692.40 | 0.80% |
| 688601 | 力芯微 | 14.00 | 637.70 | 0.74% |
| 000858 | 五粮液 | 4.00 | 614.04 | 0.71% |
| 301030 | 仕净科技 | 10.00 | 610.67 | 0.71% |
| 002475 | 立讯精密 | 20.00 | 588.20 | 0.68% |
| 300354 | 东华测试 | 12.00 | 553.08 | 0.64% |
