| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信精选18个… | 1.2478 | 1.65% |
| 光大保德信欣鑫混合A | 1.583 | 1.41% |
| 光大保德信欣鑫混合C | 1.24 | 1.39% |
| 光大保德信品质生活混… | 0.6775 | 0.92% |
| 光大保德信品质生活混… | 0.69 | 0.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5312 | 1.95% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5309 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 11.32% | 1.03% | 9.55% | 14.97% | 6.38% | -0.22% | -13.11% | -- |
| 沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
| 同类平均[混合型] | 0.07% | -0.97% | 5.89% | 10.93% | -3.09% | -11.23% | -12.99% | -26.24% |
| 同类排名[混合型] |
211|1393 | 210|1422 | 124|1420 | 349|1409 | 254|1366 | 236|1270 | 520|1032 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
 中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-17 | 0.6941 | 0.6941 | 0.59% | |
| 2024-05-16 | 0.69 | 0.69 | 0.92% | |
| 2024-05-15 | 0.6837 | 0.6837 | -0.23% | |
| 2024-05-14 | 0.6853 | 0.6853 | -0.20% | |
| 2024-05-13 | 0.6867 | 0.6867 | -0.04% |
截至2024-03-31 光大保德信品质生活混合A期末总份额为7.53亿份，相比增加0.60亿份 (本季申购数为0.82亿份，赎回数为0.22亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00941 | 中国移动 | 54.00 | 3317.46 | 6.76% |
| 06049 | 保利物业 | 131.00 | 3166.68 | 6.45% |
| 600809 | 山西汾酒 | 11.00 | 2715.00 | 5.53% |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 41.00 | 2687.31 | 5.48% |
| 600690 | 海尔智家 | 100.00 | 2519.20 | 5.13% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 139.00 | 2284.95 | 4.66% |
| 000858 | 五粮液 | 14.00 | 2253.36 | 4.59% |
| 000404 | 长虹华意 | 261.00 | 1874.71 | 3.82% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 6.00 | 1869.60 | 3.81% |
| 000651 | 格力电器 | 43.00 | 1722.96 | 3.51% |
