名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信精选18个… | 1.2478 | 1.65% |
光大保德信欣鑫混合A | 1.583 | 1.41% |
光大保德信欣鑫混合C | 1.24 | 1.39% |
光大保德信品质生活混… | 0.6775 | 0.92% |
光大保德信品质生活混… | 0.69 | 0.92% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5312 | 1.95% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5309 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 5.46% | 1.93% | 6.46% | 4.08% | -0.25% | -4.81% | 0.51% | -0.53% |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[混合型] | 0.43% | -0.95% | 4.41% | 8.75% | -1.79% | -8.17% | -8.22% | -15.54% |
同类排名[混合型] |
537|2287 | 65|2302 | 601|2299 | 1707|2296 | 1109|2271 | 927|2195 | 626|2075 | 513|1901 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-16 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-16 | 1.583 | 2.09 | 1.41% | |
2024-05-15 | 1.561 | 2.068 | -0.26% | |
2024-05-14 | 1.565 | 2.072 | -0.25% | |
2024-05-13 | 1.569 | 2.076 | 0.06% | |
2024-05-10 | 1.568 | 2.075 | 0.97% |
截至2024-03-31 光大保德信欣鑫混合A期末总份额为0.03亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600036 | 招商银行 | 2.00 | 90.40 | 7.15% |
601318 | 中国平安 | 2.00 | 85.70 | 6.78% |
002142 | 宁波银行 | 3.00 | 78.39 | 6.20% |
000001 | 平安银行 | 7.00 | 74.69 | 5.91% |
601939 | 建设银行 | 10.00 | 73.45 | 5.81% |
601398 | 工商银行 | 12.00 | 68.58 | 5.43% |
600048 | 保利发展 | 6.00 | 62.08 | 4.91% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 51.09 | 4.04% |
000002 | 万科A | 4.00 | 41.04 | 3.25% |
601658 | 邮储银行 | 8.00 | 39.90 | 3.16% |