名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信健康优加混… | 0.7269 | 3.05% |
光大保德信健康优加混… | 0.734 | 3.03% |
光大保德信消费股票A | 1.1052 | 2.86% |
光大保德信消费股票C | 1.099 | 2.84% |
光大保德信专精特新混… | 0.8109 | 2.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5292 | 1.97% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5292 | 1.97% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.48% | 1.16% | 2.53% | 2.53% | -3.49% | -7.31% | -1.46% | -2.20% |
沪深300 | 8.05% | 1.52% | 3.47% | 10.49% | 0.73% | -9.94% | -6.39% | -27.70% |
同类平均[混合型] | 1.11% | 1.36% | 2.35% | 11.28% | -1.46% | -9.01% | -5.59% | -14.13% |
同类排名[混合型] |
816|2291 | 1242|2306 | 954|2301 | 2061|2300 | 1416|2273 | 1029|2198 | 833|2076 | 588|1903 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中下 |
中上 |
落后 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-07 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-07 | 1.218 | 1.444 | 0.16% | |
2024-05-06 | 1.216 | 1.442 | 1.00% | |
2024-04-30 | 1.204 | 1.43 | -0.33% | |
2024-04-29 | 1.208 | 1.434 | 1.09% | |
2024-04-26 | 1.195 | 1.421 | 0.42% |
截至2024-03-31 光大保德信欣鑫混合C期末总份额为0.06亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600036 | 招商银行 | 2.00 | 90.40 | 7.15% |
601318 | 中国平安 | 2.00 | 85.70 | 6.78% |
002142 | 宁波银行 | 3.00 | 78.39 | 6.20% |
000001 | 平安银行 | 7.00 | 74.69 | 5.91% |
601939 | 建设银行 | 10.00 | 73.45 | 5.81% |
601398 | 工商银行 | 12.00 | 68.58 | 5.43% |
600048 | 保利发展 | 6.00 | 62.08 | 4.91% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 51.09 | 4.04% |
000002 | 万科A | 4.00 | 41.04 | 3.25% |
601658 | 邮储银行 | 8.00 | 39.90 | 3.16% |