| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信均衡精选混… | 0.6926 | 1.63% |
| 光大保德信均衡精选混… | 0.6897 | 1.62% |
| 光大保德信专精特新混… | 0.81 | 1.44% |
| 光大保德信专精特新混… | 0.804 | 1.44% |
| 光大保德信新增长混合… | 1.1979 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5267 | 1.95% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5267 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1529980.0 |
| 1.利息收入 | 84675.89 |
| 存款利息收入 | 12876.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3470838.15 |
| 股票投资收益 | -4112053.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 204572.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 436642.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4911029.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5112.75 |
| 减：二、费用 | 358957.75 |
| 1.管理人报酬 | 162355.3 |
| 2.托管费 | 40588.9 |
| 3.销售服务费 | 11719.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 434.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 434.51 |
| 6.其他费用 | 143594.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1171022.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1171022.25 |
| 一、收入： | 2263628.86 |
| 1.利息收入 | 63369.62 |
| 存款利息收入 | 10254.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3914812.15 |
| 股票投资收益 | -4291724.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 192013.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 184898.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6113976.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1094.88 |
| 减：二、费用 | 263394.81 |
| 1.管理人报酬 | 117119.71 |
| 2.托管费 | 29279.96 |
| 3.销售服务费 | 7060.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 434.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 434.51 |
| 6.其他费用 | 109302.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2000234.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2000234.05 |
| 一、收入： | -13400504.25 |
| 1.利息收入 | 242622.39 |
| 存款利息收入 | 120008.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7981958.56 |
| 股票投资收益 | -20859461.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10332590.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2544911.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5664310.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3142.12 |
| 减：二、费用 | 4243851.82 |
| 1.管理人报酬 | 2088816.85 |
| 2.托管费 | 522204.21 |
| 3.销售服务费 | 75959.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1292308.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1292308.19 |
| 6.其他费用 | 239230.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17644356.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17644356.07 |
| 一、收入： | -8296559.0 |
| 1.利息收入 | 151635.37 |
| 存款利息收入 | 82183.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1750464.09 |
| 股票投资收益 | -7072500.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8032705.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 790258.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10200735.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2076.8 |
| 减：二、费用 | 3379347.91 |
| 1.管理人报酬 | 1600245.08 |
| 2.托管费 | 400061.28 |
| 3.销售服务费 | 63769.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1175301.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1175301.23 |
| 6.其他费用 | 119528.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11675906.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11675906.91 |
| 一、收入： | 42654253.81 |
| 1.利息收入 | 21570992.91 |
| 存款利息收入 | 116909.72 |
| 债券利息收入 | 21147282.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39621178.24 |
| 股票投资收益 | 36518912.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2140497.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5242763.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18647079.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
109162.42 |
| 减：二、费用 | 8520058.72 |
| 1.管理人报酬 | 4454201.03 |
| 2.托管费 | 1113550.18 |
| 3.销售服务费 | 262185.5 |
| 4.交易费用 | 531670.58 |
| 5.利息支出 | 1851201.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1851201.78 |
| 6.其他费用 | 245732.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34134195.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34134195.09 |
| 一、收入： | 29000881.92 |
| 1.利息收入 | 7877931.39 |
| 存款利息收入 | 55126.31 |
| 债券利息收入 | 7644655.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23797593.01 |
| 股票投资收益 | 24551207.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1737529.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 983914.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2695176.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20534.18 |
| 减：二、费用 | 3705012.28 |
| 1.管理人报酬 | 1956947.04 |
| 2.托管费 | 489236.74 |
| 3.销售服务费 | 120067.66 |
| 4.交易费用 | 273029.88 |
| 5.利息支出 | 725974.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 725974.65 |
| 6.其他费用 | 117936.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25295869.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25295869.64 |
| 一、收入： | 91037774.49 |
| 1.利息收入 | 15522297.55 |
| 存款利息收入 | 181431.58 |
| 债券利息收入 | 14863821.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61530938.75 |
| 股票投资收益 | 54032274.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3777740.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3720923.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13819757.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
164781.16 |
| 减：二、费用 | 7006706.96 |
| 1.管理人报酬 | 3015444.72 |
| 2.托管费 | 753861.15 |
| 3.销售服务费 | 233389.42 |
| 4.交易费用 | 1021051.09 |
| 5.利息支出 | 1710610.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1710610.62 |
| 6.其他费用 | 228670.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84031067.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84031067.53 |
| 一、收入： | 25311196.41 |
| 1.利息收入 | 6354651.41 |
| 存款利息收入 | 113416.08 |
| 债券利息收入 | 6094891.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21251376.56 |
| 股票投资收益 | 17021206.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2531552.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1698618.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2339148.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44317.28 |
| 减：二、费用 | 2734908.94 |
| 1.管理人报酬 | 1233973.81 |
| 2.托管费 | 308493.42 |
| 3.销售服务费 | 121854.29 |
| 4.交易费用 | 508556.14 |
| 5.利息支出 | 433825.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 433825.94 |
| 6.其他费用 | 111526.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22576287.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22576287.47 |
| 一、收入： | 25984776.87 |
| 1.利息收入 | 7850839.74 |
| 存款利息收入 | 390693.91 |
| 债券利息收入 | 5558368.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17265027.62 |
| 股票投资收益 | 14170311.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2517280.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 577435.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
821515.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47393.88 |
| 减：二、费用 | 4197852.07 |
| 1.管理人报酬 | 1628316.52 |
| 2.托管费 | 407079.01 |
| 3.销售服务费 | 125723.55 |
| 4.交易费用 | 1671432.89 |
| 5.利息支出 | 135633.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 135633.69 |
| 6.其他费用 | 226017.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21786924.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21786924.8 |
| 一、收入： | 4402293.35 |
| 1.利息收入 | 2561835.04 |
| 存款利息收入 | 117987.62 |
| 债券利息收入 | 2082150.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2650786.99 |
| 股票投资收益 | 150311.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2356933.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 143542.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-819103.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8775.2 |
| 减：二、费用 | 808004.93 |
| 1.管理人报酬 | 402556.96 |
| 2.托管费 | 100639.16 |
| 3.销售服务费 | 5255.75 |
| 4.交易费用 | 65377.62 |
| 5.利息支出 | 114563.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 114563.58 |
| 6.其他费用 | 115963.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3594288.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3594288.42 |
| 一、收入： | 19264439.32 |
| 1.利息收入 | 12926630.87 |
| 存款利息收入 | 370234.02 |
| 债券利息收入 | 12269575.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7781777.82 |
| 股票投资收益 | 3574567.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4215287.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -8076.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1963132.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
519162.76 |
| 减：二、费用 | 5017717.46 |
| 1.管理人报酬 | 1525192.47 |
| 2.托管费 | 381298.1 |
| 3.销售服务费 | 23433.59 |
| 4.交易费用 | 761874.85 |
| 5.利息支出 | 1920154.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1920154.95 |
| 6.其他费用 | 369003.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14246721.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14246721.86 |
| 一、收入： | 2782347.71 |
| 1.利息收入 | 3650842.56 |
| 存款利息收入 | 311622.17 |
| 债券利息收入 | 3068111.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2786812.26 |
| 股票投资收益 | 3574567.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -779678.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -8076.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3659064.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3757.53 |
| 减：二、费用 | 1972912.67 |
| 1.管理人报酬 | 508256.24 |
| 2.托管费 | 127064.07 |
| 3.销售服务费 | 23240.56 |
| 4.交易费用 | 755403.12 |
| 5.利息支出 | 368012.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 368012.96 |
| 6.其他费用 | 181892.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
809435.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
809435.04 |
| 一、收入： | 15860947.94 |
| 1.利息收入 | 14923103.33 |
| 存款利息收入 | 393074.44 |
| 债券利息收入 | 13284350.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11315888.86 |
| 股票投资收益 | 9983768.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -21870861.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 571204.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12085126.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
168606.98 |
| 减：二、费用 | 6283371.71 |
| 1.管理人报酬 | 2291154.9 |
| 2.托管费 | 572788.77 |
| 3.销售服务费 | 158151.82 |
| 4.交易费用 | 887376.21 |
| 5.利息支出 | 1994045.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1994045.08 |
| 6.其他费用 | 379854.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9577576.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9577576.23 |
| 一、收入： | 2791657.81 |
| 1.利息收入 | 10129146.8 |
| 存款利息收入 | 271058.06 |
| 债券利息收入 | 8693319.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18564412.64 |
| 股票投资收益 | -88698.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -18653407.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 177694.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11064518.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
162405.12 |
| 减：二、费用 | 4286386.31 |
| 1.管理人报酬 | 1612372.69 |
| 2.托管费 | 403093.21 |
| 3.销售服务费 | 111411.51 |
| 4.交易费用 | 620043.06 |
| 5.利息支出 | 1349365.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1349365.85 |
| 6.其他费用 | 190099.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1494728.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1494728.5 |
| 一、收入： | 12543354.35 |
| 1.利息收入 | 14432031.42 |
| 存款利息收入 | 481403.33 |
| 债券利息收入 | 13283994.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10780352.09 |
| 股票投资收益 | 16187313.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6116811.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 709850.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15947259.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3278230.49 |
| 减：二、费用 | 5761952.51 |
| 1.管理人报酬 | 2111266.7 |
| 2.托管费 | 539208.9 |
| 3.销售服务费 | 3762.8 |
| 4.交易费用 | 477167.0 |
| 5.利息支出 | 2273411.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2273411.29 |
| 6.其他费用 | 357135.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6781401.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6781401.84 |
| 一、收入： | 11244935.13 |
| 1.利息收入 | 2199653.98 |
| 存款利息收入 | 343833.02 |
| 债券利息收入 | 1460524.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10990459.56 |
| 股票投资收益 | 10882852.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -369192.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 476800.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4885200.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2940021.69 |
| 减：二、费用 | 897219.48 |
| 1.管理人报酬 | 415111.82 |
| 2.托管费 | 115170.17 |
| 3.销售服务费 | 1076.37 |
| 4.交易费用 | 126332.52 |
| 5.利息支出 | 76668.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 76668.06 |
| 6.其他费用 | 162860.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10347715.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10347715.65 |
