光大保德信欣鑫混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1964106.76元 |
| 本期利润 |
-555186.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.061元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1096347.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1666元 |
| 期末基金资产净值 |
7742190.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.177元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2197421.83元 |
| 本期利润 |
-66027.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1119079.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1366元 |
| 期末基金资产净值 |
10267510.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.254元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1619668.36元 |
| 本期利润 |
-4500605.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0768元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3241940.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2672元 |
| 期末基金资产净值 |
15375107.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.267元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
71961.33元 |
| 本期利润 |
-3693515.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0366元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9904718.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2799元 |
| 期末基金资产净值 |
45287374.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.28元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18957323.67元 |
| 本期利润 |
10594529.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0517元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48940726.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2855元 |
| 期末基金资产净值 |
220369654.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.285元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10224875.88元 |
| 本期利润 |
9123060.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0487元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
74801429.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2714元 |
| 期末基金资产净值 |
350401661.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.271元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32569670.75元 |
| 本期利润 |
36162583.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1877元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44651927.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2984元 |
| 期末基金资产净值 |
194309639.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.298元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14644941.66元 |
| 本期利润 |
11956644.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.057元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42032856.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2114元 |
| 期末基金资产净值 |
240896378.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.211元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10041378.36元 |
| 本期利润 |
11222309.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0987元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30360640.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1466元 |
| 期末基金资产净值 |
237445285.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.147元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
215835.99元 |
| 本期利润 |
600053.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0584元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11260232.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0964元 |
| 期末基金资产净值 |
128114037.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.096元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1478387.98元 |
| 本期利润 |
-198327.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0099元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38129.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.114元 |
| 期末基金资产净值 |
372578.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.114元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1463035.43元 |
| 本期利润 |
-215068.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0054元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
72053.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1073元 |
| 期末基金资产净值 |
743274.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.107元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6109894.4元 |
| 本期利润 |
4684912.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0315元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9833315.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.131元 |
| 期末基金资产净值 |
84907821.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.131元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10055244.4元 |
| 本期利润 |
266526.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16343669.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.076元 |
| 期末基金资产净值 |
231457981.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.076元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
433244.74元 |
| 本期利润 |
182075.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0462元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
164838.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.079元 |
| 期末基金资产净值 |
2251267.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.079元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
340516.18元 |
| 本期利润 |
182134.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0594元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
438715.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0997元 |
| 期末基金资产净值 |
4838308.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.0% |
