光大保德信欣鑫混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
146429.01 |
| 存出保证金 |
962.64 |
| 交易性金融资产 |
11398421.1 |
| 股票投资 |
10393188.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1005232.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
999874.65 |
| 应收证券清算款 |
501.37 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1819.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13094381.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
22264.81 |
| 应付管理人报酬 |
6617.51 |
| 应付托管费 |
1654.41 |
| 应付销售服务费 |
662.76 |
| 应付税费 |
82.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140159.11 |
| 负债合计 |
171440.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10031689.89 |
| 所有者权益合计 |
12922941.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
13094381.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
633491.9 |
| 结算备付金 |
250493.67 |
| 存出保证金 |
21758.94 |
| 交易性金融资产 |
14020146.08 |
| 股票投资 |
13008953.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1011192.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1499453.43 |
| 应收证券清算款 |
819.86 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19689.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16445853.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
30904.81 |
| 应付管理人报酬 |
8200.24 |
| 应付托管费 |
2050.08 |
| 应付销售服务费 |
869.76 |
| 应付税费 |
114.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113238.1 |
| 负债合计 |
155377.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11958646.09 |
| 所有者权益合计 |
16290475.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
16445853.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8560063.87 |
| 结算备付金 |
651082.73 |
| 存出保证金 |
31132.29 |
| 交易性金融资产 |
85699150.85 |
| 股票投资 |
32788311.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
52910839.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8004699.16 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34113.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
102980242.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
28188.04 |
| 应付管理人报酬 |
60544.83 |
| 应付托管费 |
15136.21 |
| 应付销售服务费 |
1319.74 |
| 应付税费 |
2287.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
222329.24 |
| 负债合计 |
329805.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
66243143.94 |
| 所有者权益合计 |
102650437.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
102980242.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4557379.16 |
| 结算备付金 |
4905909.04 |
| 存出保证金 |
37513.12 |
| 交易性金融资产 |
371075791.55 |
| 股票投资 |
101273870.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
269801921.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4000000.0 |
| 应收证券清算款 |
285965.47 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1283.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
384863841.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
46500000.0 |
| 应付证券清算款 |
2006351.03 |
| 应付赎回款 |
1570086.6 |
| 应付管理人报酬 |
171764.0 |
| 应付托管费 |
42940.98 |
| 应付销售服务费 |
4413.23 |
| 应付税费 |
18757.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
355473.52 |
| 负债合计 |
50669786.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
212824681.81 |
| 所有者权益合计 |
334194054.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
384863841.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3711106.75 |
| 结算备付金 |
10805886.85 |
| 存出保证金 |
40985.95 |
| 交易性金融资产 |
778435981.75 |
| 股票投资 |
170209577.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
608226403.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1657683.41 |
| 应收利息 |
6615455.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
204867.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
810471968.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
91000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1277235.51 |
| 应付管理人报酬 |
373908.24 |
| 应付托管费 |
93477.04 |
| 应付销售服务费 |
18895.04 |
| 应付税费 |
63708.16 |
| 应付利息 |
-40610.96 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
93014133.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
475549508.33 |
| 所有者权益合计 |
717457834.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
810471968.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38630800.11 |
| 结算备付金 |
1196942.55 |
| 存出保证金 |
42702.77 |
| 交易性金融资产 |
791752224.58 |
| 股票投资 |
198257698.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
593494525.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10698585.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
63831.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
853385086.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1000000.0 |
| 应付证券清算款 |
34663772.47 |
| 应付赎回款 |
428313.37 |
| 应付管理人报酬 |
377983.85 |
| 应付托管费 |
94495.97 |
| 应付销售服务费 |
26763.48 |
| 应付税费 |
37035.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94219.55 |
| 负债合计 |
36874293.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
564089539.79 |
| 所有者权益合计 |
816510793.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
853385086.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5688013.03 |
| 结算备付金 |
6232376.01 |
| 存出保证金 |
84028.19 |
| 交易性金融资产 |
702536987.95 |
| 股票投资 |
177132081.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
525404906.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
24000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1084898.54 |
| 应收利息 |
8433341.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14416.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
748074061.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
91649494.77 |
| 应付证券清算款 |
1610768.89 |
| 应付赎回款 |
286664.27 |
| 应付管理人报酬 |
308860.35 |
| 应付托管费 |
77215.1 |
| 应付销售服务费 |
16540.84 |
| 应付税费 |
42012.52 |
| 应付利息 |
26959.69 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
94292794.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
427980675.57 |
| 所有者权益合计 |
653781266.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
748074061.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44781674.75 |
| 结算备付金 |
8302301.67 |
| 存出保证金 |
113806.79 |
| 交易性金融资产 |
477336049.38 |
| 股票投资 |
162480306.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
314855743.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4199494.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
73856.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
574807183.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12349781.47 |
| 应付证券清算款 |
28608478.02 |
| 应付赎回款 |
3489947.93 |
| 应付管理人报酬 |
227532.22 |
| 应付托管费 |
56883.07 |
| 应付销售服务费 |
17337.48 |
| 应付税费 |
37116.41 |
| 应付利息 |
7797.71 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89507.6 |
| 负债合计 |
45056840.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
385817518.63 |
| 所有者权益合计 |
529750343.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
574807183.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19699109.21 |
| 结算备付金 |
5262006.51 |
| 存出保证金 |
166909.67 |
| 交易性金融资产 |
257783475.24 |
| 股票投资 |
83920475.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
173863000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
133000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4595349.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4204886.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
424711736.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12373067.77 |
| 应付赎回款 |
2697695.76 |
| 应付管理人报酬 |
204542.82 |
| 应付托管费 |
51135.68 |
| 应付销售服务费 |
19663.63 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
15957626.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
324267015.13 |
| 所有者权益合计 |
408754110.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
424711736.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47748724.22 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
9810.36 |
| 交易性金融资产 |
135831324.0 |
| 股票投资 |
24315324.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
111516000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
88300372.45 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2328257.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22198.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
274240686.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
32869.43 |
| 应付管理人报酬 |
77382.64 |
| 应付托管费 |
19345.65 |
| 应付销售服务费 |
5155.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
92707.31 |
| 负债合计 |
279525.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
221232197.03 |
| 所有者权益合计 |
273961161.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
274240686.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3228215.33 |
| 结算备付金 |
941420.46 |
| 存出保证金 |
8283.65 |
| 交易性金融资产 |
166780600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
166780600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3385658.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9025.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
174353204.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12296.66 |
| 应付管理人报酬 |
126544.54 |
| 应付托管费 |
31636.13 |
| 应付销售服务费 |
30.66 |
| 应付税费 |
25395.76 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220000.0 |
| 负债合计 |
424469.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
122667012.96 |
| 所有者权益合计 |
173928734.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
174353204.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
786375.76 |
| 结算备付金 |
250000.0 |
| 存出保证金 |
133688.78 |
| 交易性金融资产 |
489147000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
489147000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4596959.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17018.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
494931042.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
109732778.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
91399.94 |
| 应付管理人报酬 |
216445.12 |
| 应付托管费 |
54111.3 |
| 应付销售服务费 |
3811.18 |
| 应付税费 |
49563.65 |
| 应付利息 |
48815.62 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
158684.51 |
| 负债合计 |
110369540.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
251959769.23 |
| 所有者权益合计 |
384561501.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
494931042.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2765835.67 |
| 结算备付金 |
158841.57 |
| 存出保证金 |
35748.3 |
| 交易性金融资产 |
232291276.12 |
| 股票投资 |
22079676.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
210211600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8382836.46 |
| 应收利息 |
3698039.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7724.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
247340302.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
35067766.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
262308.38 |
| 应付管理人报酬 |
107810.52 |
| 应付托管费 |
26952.64 |
| 应付销售服务费 |
7185.48 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
31563.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.0 |
| 负债合计 |
35760396.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
153993594.62 |
| 所有者权益合计 |
211579905.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
247340302.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5950559.53 |
| 结算备付金 |
782741.03 |
| 存出保证金 |
172136.29 |
| 交易性金融资产 |
309983335.0 |
| 股票投资 |
29773735.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
280209600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000135.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3990073.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4829.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
0.97 |
| 资产总计 |
370883811.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
882849.4 |
| 应付管理人报酬 |
212217.99 |
| 应付托管费 |
53054.47 |
| 应付销售服务费 |
23856.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
163643.91 |
| 负债合计 |
1465268.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
305528413.64 |
| 所有者权益合计 |
369418542.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
370883811.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1309067.63 |
| 结算备付金 |
4203707.48 |
| 存出保证金 |
85628.11 |
| 交易性金融资产 |
629176079.14 |
| 股票投资 |
33216579.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
595959500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5000000.0 |
| 应收利息 |
8068093.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
680836.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
648523412.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
95500000.0 |
| 应付证券清算款 |
2408872.85 |
| 应付赎回款 |
589263.81 |
| 应付管理人报酬 |
280502.5 |
| 应付托管费 |
70125.63 |
| 应付销售服务费 |
257.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
29969.15 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
310000.0 |
| 负债合计 |
99338248.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
360442765.95 |
| 所有者权益合计 |
549185163.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
648523412.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
766996.21 |
| 结算备付金 |
204566.01 |
| 存出保证金 |
61342.25 |
| 交易性金融资产 |
445442120.5 |
| 股票投资 |
25431120.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
420011000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
199910619.87 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5617200.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
290007.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
652292852.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
94999868.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2986946.34 |
| 应付管理人报酬 |
158981.87 |
| 应付托管费 |
39745.45 |
| 应付销售服务费 |
380.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
16110.58 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150427.42 |
| 负债合计 |
98431865.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
347721438.24 |
| 所有者权益合计 |
553860987.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
652292852.69 |
