名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信品质生活混… | 0.6653 | 1.16% |
光大保德信品质生活混… | 0.6533 | 1.15% |
光大保德信创新生活混… | 0.7185 | 1.03% |
光大保德信创新生活混… | 0.7156 | 1.02% |
光大保德信汇佳混合A | 1.02 | 0.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5584 | 2.04% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5584 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -4.70% | 1.52% | -1.23% | 15.33% | -4.65% | -16.32% | -- | -- |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[混合型] | -1.05% | 3.88% | 2.10% | 15.10% | -2.96% | -14.94% | -13.13% | -28.31% |
同类排名[混合型] |
2810|4185 | 3855|4251 | 3861|4327 | 1868|4233 | 2335|4045 | 2045|3743 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
落后 |
落后 |
中上 |
中下 |
中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 0.7894 | 0.7894 | -1.52% | |
2024-04-29 | 0.8016 | 0.8016 | 0.91% | |
2024-04-26 | 0.7944 | 0.7944 | 0.89% | |
2024-04-25 | 0.7874 | 0.7874 | -0.24% | |
2024-04-24 | 0.7893 | 0.7893 | 1.50% |
截至2024-03-31 光大保德信专精特新混合A期末总份额为0.56亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300718 | 长盛轴承 | 17.00 | 290.06 | 4.46% |
300416 | 苏试试验 | 19.00 | 277.68 | 4.27% |
002158 | 汉钟精机 | 13.00 | 268.20 | 4.12% |
603507 | 振江股份 | 10.00 | 267.38 | 4.11% |
300428 | 立中集团 | 15.00 | 266.77 | 4.10% |
002757 | 南兴股份 | 17.00 | 262.43 | 4.04% |
601702 | 华峰铝业 | 13.00 | 261.70 | 4.02% |
603966 | 法兰泰克 | 31.00 | 261.43 | 4.02% |
300775 | 三角防务 | 10.00 | 260.90 | 4.01% |
002658 | 雪迪龙 | 35.00 | 255.18 | 3.92% |