名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安优化配置混合C | 1.2051 | 4.92% |
诺安优化配置混合A | 1.2082 | 4.92% |
南方信息创新混合C | 1.2345 | 4.46% |
南方信息创新混合A | 1.2840 | 4.46% |
东方人工智能主题混合C | 0.8213 | 4.35% |
东方人工智能主题混合A | 0.8249 | 4.34% |
金信行业优选混合发起式A | 1.3573 | 4.33% |
金信精选成长混合C | 0.8235 | 4.32% |
金信精选成长混合A | 0.8270 | 4.31% |
金信稳健策略混合A | 1.1274 | 4.28% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信优势配置混… | 0.6322 | 0.27% |
光大保德信优势配置混… | 0.6342 | 0.27% |
光大保德信尊裕纯债一… | 1.1497 | 0.17% |
光大保德信尊利纯债一… | 1.0212 | 0.09% |
光大保德信尊合87个… | 1.0244 | 0.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5214 | 2.59% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5213 | 2.59% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.42% | |
兴全有机增长混合 | 1.04% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4863 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -7.47% | -2.92% | 1.23% | -0.69% | -16.07% | -22.38% | -18.21% | -34.47% |
沪深300 | 7.36% | -1.50% | 1.44% | 5.28% | 3.52% | -5.59% | -8.95% | -31.67% |
同类平均[股票型] | -1.15% | -2.21% | 1.07% | 3.58% | -3.53% | -11.68% | -11.84% | -27.41% |
同类排名[股票型] |
688|943 | 719|964 | 427|960 | 740|949 | 838|927 | 711|873 | 492|760 | 383|592 |
四分位排名
[股票型] |
中下 |
中下 |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-27 | 1.0705 | 1.0705 | 0.30% | |
2024-05-24 | 1.0673 | 1.0673 | -0.62% | |
2024-05-23 | 1.074 | 1.074 | -1.24% | |
2024-05-22 | 1.0875 | 1.0875 | -0.97% | |
2024-05-21 | 1.0982 | 1.0982 | -0.41% |
截至2024-03-31 光大保德信消费股票A期末总份额为1.63亿份,相比减少0.19亿份 (本季申购数为0.08亿份,赎回数为0.27亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
000998 | 隆平高科 | 98.00 | 1270.06 | 7.04% |
000858 | 五粮液 | 8.00 | 1252.64 | 6.94% |
600600 | 青岛啤酒 | 14.00 | 1241.38 | 6.88% |
000729 | 燕京啤酒 | 130.00 | 1202.28 | 6.66% |
002458 | 益生股份 | 103.00 | 1098.88 | 6.09% |
600809 | 山西汾酒 | 3.00 | 906.80 | 5.02% |
301061 | 匠心家居 | 13.00 | 784.24 | 4.35% |
002041 | 登海种业 | 73.00 | 723.93 | 4.01% |
301096 | 百诚医药 | 9.00 | 711.21 | 3.94% |
300705 | 九典制药 | 18.00 | 678.39 | 3.76% |