| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信诚鑫混合A | 1.0591 | 1.01% |
| 光大保德信诚鑫混合C | 1.0498 | 1.01% |
| 光大保德信精选18个… | 1.2371 | 0.81% |
| 光大保德信健康优加混… | 0.6909 | 0.71% |
| 光大保德信健康优加混… | 0.6839 | 0.69% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5446 | 1.91% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5444 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 42240819.31 |
| 1.利息收入 | 390938.33 |
| 存款利息收入 | 390938.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12909369.12 |
| 股票投资收益 | -24094279.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33949505.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3054143.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28930333.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10178.47 |
| 减：二、费用 | 11592282.89 |
| 1.管理人报酬 | 5745962.33 |
| 2.托管费 | 1915320.8 |
| 3.销售服务费 | 12647.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3549852.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3549852.38 |
| 6.其他费用 | 258635.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30648536.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30648536.42 |
| 一、收入： | 36319442.59 |
| 1.利息收入 | 224319.09 |
| 存款利息收入 | 224319.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19040159.56 |
| 股票投资收益 | -3370998.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20090727.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2320429.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17044802.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10161.58 |
| 减：二、费用 | 6691386.8 |
| 1.管理人报酬 | 3277599.95 |
| 2.托管费 | 1092533.31 |
| 3.销售服务费 | 7368.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2127950.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2127950.1 |
| 6.其他费用 | 128199.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29628055.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29628055.79 |
| 一、收入： | -150218545.47 |
| 1.利息收入 | 515557.12 |
| 存款利息收入 | 495205.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-76973457.91 |
| 股票投资收益 | -172621577.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 90711584.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4936535.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-73890799.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
130155.28 |
| 减：二、费用 | 16243950.44 |
| 1.管理人报酬 | 7885439.48 |
| 2.托管费 | 2628479.82 |
| 3.销售服务费 | 107638.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5219431.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5219431.05 |
| 6.其他费用 | 264250.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-166462495.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-166462495.91 |
| 一、收入： | -109484659.76 |
| 1.利息收入 | 263652.28 |
| 存款利息收入 | 243300.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-104799364.96 |
| 股票投资收益 | -155857357.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46903119.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4154872.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4949171.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
224.14 |
| 减：二、费用 | 8736101.0 |
| 1.管理人报酬 | 4283131.53 |
| 2.托管费 | 1427710.48 |
| 3.销售服务费 | 97526.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2729662.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2729662.38 |
| 6.其他费用 | 132075.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-118220760.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-118220760.76 |
| 一、收入： | 61926909.7 |
| 1.利息收入 | 10593701.96 |
| 存款利息收入 | 62975.47 |
| 债券利息收入 | 10517605.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32662952.59 |
| 股票投资收益 | 10461460.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21765108.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 436384.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18655097.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15158.01 |
| 减：二、费用 | 3784489.78 |
| 1.管理人报酬 | 1370143.41 |
| 2.托管费 | 456714.52 |
| 3.销售服务费 | 27161.93 |
| 4.交易费用 | 1067436.64 |
| 5.利息支出 | 623999.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 623999.97 |
| 6.其他费用 | 217988.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58142419.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58142419.92 |
| 一、收入： | 7572334.08 |
| 1.利息收入 | 2984913.86 |
| 存款利息收入 | 14286.09 |
| 债券利息收入 | 2959362.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1064070.86 |
| 股票投资收益 | 513709.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 178127.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 372233.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3523347.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.83 |
| 减：二、费用 | 1008722.12 |
| 1.管理人报酬 | 347514.69 |
| 2.托管费 | 115838.24 |
| 3.销售服务费 | 47.89 |
| 4.交易费用 | 300408.52 |
| 5.利息支出 | 132400.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 132400.62 |
| 6.其他费用 | 104021.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6563611.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6563611.96 |
| 一、收入： | 13711724.6 |
| 1.利息收入 | 8638464.53 |
| 存款利息收入 | 43883.57 |
| 债券利息收入 | 8589753.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14535103.04 |
| 股票投资收益 | 791215.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13743887.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9461849.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6.6 |
| 减：二、费用 | 2162906.3 |
| 1.管理人报酬 | 686152.35 |
| 2.托管费 | 228717.49 |
| 3.销售服务费 | 291.06 |
| 4.交易费用 | 71260.76 |
| 5.利息支出 | 933274.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 933274.76 |
| 6.其他费用 | 214720.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11548818.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11548818.3 |
| 一、收入： | 4607326.86 |
| 1.利息收入 | 4484023.24 |
| 存款利息收入 | 22517.32 |
| 债券利息收入 | 4456678.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7856506.27 |
| 股票投资收益 | 612731.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7243774.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7733209.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6.6 |
| 减：二、费用 | 957301.94 |
| 1.管理人报酬 | 337765.96 |
| 2.托管费 | 112588.71 |
| 3.销售服务费 | 128.26 |
| 4.交易费用 | 15183.45 |
| 5.利息支出 | 369890.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 369890.94 |
| 6.其他费用 | 106928.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3650024.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3650024.92 |
| 一、收入： | 16883693.68 |
| 1.利息收入 | 9654733.59 |
| 存款利息收入 | 38451.27 |
| 债券利息收入 | 9534800.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5201441.71 |
| 股票投资收益 | -375910.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5577352.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2027518.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2371762.83 |
| 1.管理人报酬 | 637188.06 |
| 2.托管费 | 212396.11 |
| 3.销售服务费 | 185.94 |
| 4.交易费用 | 70896.18 |
| 5.利息支出 | 1204204.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1204204.43 |
| 6.其他费用 | 216323.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14511930.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14511930.85 |
| 一、收入： | 4701745.85 |
| 1.利息收入 | 5194152.81 |
| 存款利息收入 | 19570.19 |
| 债券利息收入 | 5119069.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-104095.73 |
| 股票投资收益 | -378338.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 274243.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-388311.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1256145.98 |
| 1.管理人报酬 | 311567.67 |
| 2.托管费 | 103855.97 |
| 3.销售服务费 | 101.48 |
| 4.交易费用 | 60460.67 |
| 5.利息支出 | 654936.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 654936.06 |
| 6.其他费用 | 109384.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3445599.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3445599.87 |
| 一、收入： | -1054461.98 |
| 1.利息收入 | 10928962.76 |
| 存款利息收入 | 112346.52 |
| 债券利息收入 | 10267782.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5890519.1 |
| 股票投资收益 | -6408593.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 109701.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 408372.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6092905.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5011948.68 |
| 1.管理人报酬 | 636947.85 |
| 2.托管费 | 212316.01 |
| 3.销售服务费 | 9044.75 |
| 4.交易费用 | 1527288.65 |
| 5.利息支出 | 2258100.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2258100.64 |
| 6.其他费用 | 339010.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6066410.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6066410.66 |
| 一、收入： | -4488300.86 |
| 1.利息收入 | 5544826.73 |
| 存款利息收入 | 56740.56 |
| 债券利息收入 | 5251099.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7920984.95 |
| 股票投资收益 | -1970413.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6362286.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 411715.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2112142.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3187895.95 |
| 1.管理人报酬 | 325179.37 |
| 2.托管费 | 108393.19 |
| 3.销售服务费 | 8201.78 |
| 4.交易费用 | 1105489.34 |
| 5.利息支出 | 1458686.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1458686.86 |
| 6.其他费用 | 164077.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7676196.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7676196.81 |
| 一、收入： | 18435853.48 |
| 1.利息收入 | 8647891.04 |
| 存款利息收入 | 1832910.59 |
| 债券利息收入 | 5298408.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9185561.17 |
| 股票投资收益 | 9367946.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -429823.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 247437.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
602401.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5600264.73 |
| 1.管理人报酬 | 600125.3 |
| 2.托管费 | 200041.83 |
| 3.销售服务费 | 4838.82 |
| 4.交易费用 | 3342654.98 |
| 5.利息支出 | 1140792.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1140792.97 |
| 6.其他费用 | 311810.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12835588.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12835588.75 |
| 一、收入： | 2532477.52 |
| 1.利息收入 | 3647635.08 |
| 存款利息收入 | 1757494.9 |
| 债券利息收入 | 638477.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2036144.97 |
| 股票投资收益 | -2205766.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41549.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 128071.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
920987.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 998445.64 |
| 1.管理人报酬 | 280068.4 |
| 2.托管费 | 93356.16 |
| 3.销售服务费 | 17.24 |
| 4.交易费用 | 356167.96 |
| 5.利息支出 | 126304.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 126304.27 |
| 6.其他费用 | 142531.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1534031.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1534031.88 |
