名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证港股通非银E… | 1.0356 | 3.30% |
广发中证港股通非银E… | 1.1241 | 2.67% |
广发中证全指建筑材料… | 0.9696 | 2.66% |
广发中证港股通非银E… | 1.1231 | 2.66% |
广发中证全指建筑材料… | 0.9677 | 2.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发添利货币B | 0.5305 | 1.97% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.89% | -0.15% | 0.26% | 3.19% | 5.15% | 5.38% | 8.83% | 15.12% |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[债券型] | 2.29% | 0.03% | 1.14% | 3.66% | 2.08% | 1.33% | 2.53% | 4.43% |
同类排名[债券型] |
163|1109 | 954|1187 | 953|1173 | 553|1137 | 78|1090 | 78|1000 | 49|813 | 33|628 |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
落后 |
落后 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 1.0989 | 1.3711 | 0.10% | |
2024-05-16 | 1.0978 | 1.37 | -0.15% | |
2024-05-15 | 1.0994 | 1.3716 | -0.10% | |
2024-05-14 | 1.1005 | 1.3727 | 0.00% | |
2024-05-13 | 1.1005 | 1.3727 | -0.01% |
截至2024-03-31 广发集源债券A期末总份额为54.51亿份,相比增加3.12亿份 (本季申购数为13.33亿份,赎回数为10.21亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600795 | 国电电力 | 2200.00 | 11110.00 | 1.45% |
600398 | 海澜之家 | 820.00 | 7380.07 | 0.96% |
600741 | 华域汽车 | 365.00 | 6105.17 | 0.79% |
600761 | 安徽合力 | 296.00 | 5869.68 | 0.76% |
002027 | 分众传媒 | 820.00 | 5346.40 | 0.70% |
000333 | 美的集团 | 81.00 | 5201.82 | 0.68% |
300012 | 华测检测 | 383.00 | 4894.74 | 0.64% |
300406 | 九强生物 | 248.00 | 4786.40 | 0.62% |
600674 | 川投能源 | 280.00 | 4662.00 | 0.61% |
603885 | 吉祥航空 | 373.00 | 4534.28 | 0.59% |