名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发资源优选股票A | 1.7943 | 4.01% |
广发资源优选股票C | 1.7693 | 4.01% |
广发中证全指能源ET… | 1.2222 | 2.82% |
广发鑫睿一年持有期混… | 0.8296 | 2.78% |
广发鑫睿一年持有期混… | 0.8423 | 2.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发添利货币B | 0.5291 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 11.86% | 5.54% | 32.71% | 18.16% | 3.92% | -- | -- | -- |
沪深300 | 9.00% | 0.72% | 4.22% | 8.44% | 3.21% | -6.43% | -7.72% | -28.64% |
同类平均[指数型] | 1.42% | -0.11% | 3.81% | 9.18% | -2.16% | -9.35% | -7.48% | -21.47% |
同类排名[指数型] |
411|2639 | 29|2888 | 1|2847 | 145|2719 | 680|2546 | -- | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-20 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-20 | 1.0306 | 1.0306 | -0.48% | |
2024-05-17 | 1.0356 | 1.0356 | 3.30% | |
2024-05-16 | 1.0025 | 1.0025 | 3.01% | |
2024-05-15 | 0.9732 | 0.9732 | -0.01% | |
2024-05-14 | 0.9733 | 0.9733 | -0.33% |
截至2024-03-31 广发中证港股通非银ETF期末总份额为1.75亿份,相比增加0.19亿份 (本季申购数为0.61亿份,赎回数为0.43亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
02318 | 中国平安 | 75.00 | 2272.58 | 16.00% |
00388 | 香港交易所 | 9.00 | 2034.14 | 14.32% |
01299 | 友邦保险 | 39.00 | 1896.04 | 13.35% |
02628 | 中国人寿 | 143.00 | 1217.29 | 8.57% |
02328 | 中国财险 | 126.00 | 1184.42 | 8.34% |
02601 | 中国太保 | 63.00 | 786.17 | 5.53% |
06030 | 中信证券 | 48.00 | 564.84 | 3.98% |
01821 | ESR | 69.00 | 525.08 | 3.70% |
01339 | 中国人民保险集团 | 173.00 | 392.31 | 2.76% |
03360 | 远东宏信 | 59.00 | 310.22 | 2.18% |