【广发聚鑫债券A(000118)，广发聚鑫债券A(000118)净值】基金净值，估值，行情走势

名称

净值

日增长率

基本资料

名称

成立以来收益

操作

基金重仓一览

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.25%	0.24%	2.12%	2.87%	2.06%	1.32%	6.48%	5.71%
沪深300	8.61%	0.32%	4.75%	8.05%	2.96%	-7.55%	-7.04%	-29.06%
同类平均 [债券型]	2.29%	0.03%	1.14%	3.66%	2.08%	1.33%	2.53%	4.43%
同类排名 [债券型]	542\|1109	184\|1187	180\|1173	636\|1137	550\|1090	540\|1000	120\|813	238\|628
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	领先	领先	中下	中下	中下	领先	中上

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-17

更多>>广发聚鑫债券A(000118)基金经理

张芊:张芊女士:2001年6月至2012年2月曾在中国银河证券研究中心、中国人保资产管理有限公司、工银瑞信基金管理有限公司和长盛基金管理有限公司从事固定收益类投研工作,2012年2月起任广发基金管理有限公司固定收益部总经理,2012年12月14日起任广发纯债债券基金的基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：14.27%
前5大债券持仓占比：1.69%

持有份额

截至2024-03-31 广发聚鑫债券A期末总份额为70.71亿份，相比减少15.85亿份 (本季申购数为4.08亿份，赎回数为19.93亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例
300124	汇川技术	589.00	36079.89	3.32%
002415	海康威视	684.00	22017.09	2.03%
00700	腾讯控股	66.00	18259.68	1.68%
600519	贵州茅台	7.00	12448.20	1.15%
600570	恒生电子	522.00	11790.08	1.09%
300760	迈瑞医疗	40.00	11494.83	1.06%
01801	信达生物	329.00	11251.05	1.04%
06160	百济神州	125.00	10819.72	1.00%
688777	中控技术	230.00	10721.28	0.99%
600887	伊利股份	355.00	9908.13	0.91%

更多>>基金爱问

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	0.08%	-0.41%	-0.47%	-0.48%	2.95%	1.76%	-2.53%	3.00%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [债券型]	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%	2.93%
同类排名 [债券型]	808\|1173	537\|1121	493\|1075	693\|1035	156\|995	14\|955	533\|895	272\|850
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中上	中上	中下	领先	领先	中下	中上

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.56%	-2.47%	6.46%	17.38%	29.56%	-5.28%	2.37%	-5.43%
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	0.54%
同类排名 [债券型]	318\|1121	281\|955	293\|782	65\|632	18\|548	365\|500	213\|499	374\|555
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	中上	领先	领先	中下	中上	中下

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录