【万家市政纯债定期开放债券(519192)，万家市政纯债定期开放债券(519192)净值】基金净值，估值，行情走势

名称

净值

日增长率

基本资料

名称

成立以来收益

操作

基金重仓一览

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.78%	1.02%	0.68%	1.52%	3.17%	6.07%	--	--
沪深300	9.00%	0.72%	4.22%	8.44%	3.21%	-6.43%	-7.72%	-28.64%
同类平均 [债券型]	2.06%	0.10%	0.22%	1.34%	2.65%	4.47%	7.64%	12.31%
同类排名 [债券型]	117\|120	15\|155	17\|152	100\|149	115\|137	114\|118	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	领先	领先	中下	落后	落后	--	--

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2014-12-19

更多>>万家市政纯债定期开放债券(519192)基金经理

唐俊杰:唐俊杰先生,基金经理,硕士。2008年7月至2011年9月在金元证券股份有限公司固定收益总部从事固定收益投资研究工作,担任投资经理职务。2011年9月加入万家基金管理有限公司,现任万家货币基金基金经理、万家稳健增利债券基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：--

持有份额

截至2014-12-31 万家市政纯债定期开放债券期末总份额为0.25亿份，相比减少3.57亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为3.58亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

	2014年3季度	2013年4季度	2013年3季度	2013年2季度	2013年1季度	2012年4季度	2012年3季度	2012年2季度
阶段涨幅	1.41%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [债券型]	2.94%	-2.16%	--	--	--	--	--	--
同类排名 [债券型]	254\|282	--	--	--	--	--	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	--	--	--	--	--	--	--

	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度	2009年度	2008年度	2007年度	2006年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	0.72%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名 [债券型]	--	--	--	--	--	--	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	--	--	--	--	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录