名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商沪深300地产等… | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等… | 0.4276 | 8.31% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商财富宝交易型货币… | 0.7545 | 2.21% |
招商招益宝货币B | 0.8494 | 2.15% |
招商招福宝货币B | 0.4641 | 2.10% |
招商招禧宝货币B | 0.5144 | 2.05% |
招商财富宝交易型货币… | 0.689 | 1.97% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.48% | -0.10% | 0.96% | 3.91% | 2.21% | 3.65% | 7.05% | 9.76% |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[债券型] | 2.29% | 0.03% | 1.14% | 3.66% | 2.08% | 1.33% | 2.53% | 4.43% |
同类排名[债券型] |
469|1109 | 904|1187 | 515|1173 | 373|1137 | 505|1090 | 193|1000 | 94|813 | 117|628 |
四分位排名
[债券型] |
中上 |
落后 |
中上 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 1.0921 | 1.6122 | 0.08% | |
2024-05-16 | 1.0912 | 1.6113 | -0.04% | |
2024-05-15 | 1.0916 | 1.6117 | 0.00% | |
2024-05-14 | 1.0916 | 1.6117 | 0.00% | |
2024-05-13 | 1.0916 | 1.6117 | -0.15% |
截至2024-03-31 招商信用增强债券A期末总份额为2.01亿份,相比减少0.35亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.36亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
603613 | 国联股份 | 36.00 | 821.56 | 0.76% |
600057 | 厦门象屿 | 118.00 | 781.23 | 0.72% |
002149 | 西部材料 | 44.00 | 701.12 | 0.65% |
600531 | 豫光金铅 | 103.00 | 689.07 | 0.63% |
600301 | 华锡有色 | 42.00 | 607.62 | 0.56% |
601111 | 中国国航 | 74.00 | 544.07 | 0.50% |
002155 | 湖南黄金 | 38.00 | 529.53 | 0.49% |
300699 | 光威复材 | 16.00 | 516.74 | 0.48% |
000887 | 中鼎股份 | 38.00 | 440.83 | 0.41% |
600755 | 厦门国贸 | 60.00 | 439.30 | 0.40% |