名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证房地产ETF | 0.5033 | 3.43% |
南方中证房地产ETF… | 0.5394 | 3.35% |
南方中证房地产ETF… | 0.5393 | 3.33% |
南方中证房地产ETF… | 0.525 | 3.33% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方现金增利货币B | 0.67849 | 2.08% |
南方现金增利货币D | 0.67849 | 2.08% |
南方收益宝货币C | 0.5542 | 2.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.47% | -0.25% | 1.09% | 2.61% | 2.45% | 2.50% | 6.17% | 11.41% |
沪深300 | 7.50% | -0.66% | 2.57% | 6.95% | 0.92% | -8.97% | -7.99% | -29.79% |
同类平均[债券型] | 2.21% | 0.05% | 0.77% | 1.80% | 2.52% | 3.32% | 6.12% | 12.09% |
同类排名[债券型] |
84|406 | 421|440 | 77|434 | 65|421 | 164|402 | 274|372 | 140|298 | 100|238 |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
落后 |
领先 |
领先 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-16 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-16 | 1.1481 | 1.965 | -0.03% | |
2024-05-15 | 1.1484 | 1.9653 | -0.18% | |
2024-05-14 | 1.1505 | 1.9674 | 0.03% | |
2024-05-13 | 1.1501 | 1.967 | -0.04% | |
2024-05-10 | 1.1506 | 1.9675 | -0.03% |
截至2024-03-31 南方多利增强债券A期末总份额为34.39亿份,相比减少16.58亿份 (本季申购数为2.03亿份,赎回数为18.61亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601058 | 赛轮轮胎 | 376.00 | 5528.36 | 1.26% |
000733 | 振华科技 | 94.00 | 4940.62 | 1.13% |
600985 | 淮北矿业 | 202.00 | 3369.55 | 0.77% |
002422 | 科伦药业 | 80.00 | 2456.74 | 0.56% |
002984 | 森麒麟 | 33.00 | 1058.24 | 0.24% |