| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方日添益货币F | 0.5445 | 2.11% |
| 南方日添益货币C | 0.5445 | 2.11% |
| 南方收益宝货币C | 0.5691 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 南方多利增强债券A分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2024 | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 2024-01-17 | 0.025 |
| 2022 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-01-19 | 0.063 |
| 2021 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 0.065 |
| 2020 | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 0.045 |
| 2019 | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 2019-01-18 | 0.045 |
| 2018 | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 0.0074 |
| 2017 | 2017-01-18 | 2017-01-18 | 2017-01-19 | 0.051 |
| 2016 | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-01-21 | 0.09 |
| 2015 | 2015-04-17 | 2015-04-17 | 2015-04-20 | 0.02 |
| 2015 | 2015-01-20 | 2015-01-20 | 2015-01-21 | 0.039 |
| 2014 | 2014-10-23 | 2014-10-23 | 2014-10-24 | 0.03 |
| 2014 | 2014-01-14 | 2014-01-14 | 2014-01-15 | 0.016 |
| 2013 | 2013-11-04 | 2013-11-04 | 2013-11-05 | 0.02 |
| 2013 | 2013-01-16 | 2013-01-16 | 2013-01-17 | 0.022 |
| 2012 | 2012-11-27 | 2012-11-27 | 2012-11-28 | 0.02 |
| 2012 | 2012-06-15 | 2012-06-15 | 2012-06-18 | 0.03 |
| 2012 | 2012-01-13 | 2012-01-13 | 2012-01-16 | 0.015 |
| 2011 | 2011-05-06 | 2011-05-06 | 2011-05-09 | 0.01 |
| 2011 | 2011-01-10 | 2011-01-10 | 2011-01-11 | 0.0303 |
| 2010 | 2010-10-14 | 2010-10-14 | 2010-10-15 | 0.02 |
| 2010 | 2010-03-16 | 2010-03-16 | 2010-03-17 | 0.02 |
| 2009 | 2009-12-14 | 2009-12-14 | 2009-12-15 | 0.02 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
