| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 广发新经济混合C | 2.5362 | 2.23% |
| 广发新经济混合A | 2.5726 | 2.23% |
| 广发优势成长股票A | 0.4281 | 2.20% |
| 广发优势成长股票C | 0.4225 | 2.18% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7692 | 2.14% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7670 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰新能源混合A | 0.9671 | 1.18% |
| 金鹰新能源混合C | 0.9549 | 1.18% |
| 金鹰优选配置三个月持… | 0.9891 | 0.93% |
| 金鹰优选配置三个月持… | 0.9925 | 0.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰增益货币B | 0.4535 | 2.08% |
| 金鹰货币B | 0.4697 | 1.89% |
| 金鹰增益货币A | 0.4016 | 1.89% |
| 金鹰货币A | 0.4041 | 1.65% |
| 金鹰增益货币E | 0.0452 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.39% | 0.10% | 0.29% | 1.09% | 2.20% | 4.52% | -- | -- |
| 沪深300 | 7.99% | -0.05% | 3.04% | 7.44% | 2.17% | -8.55% | -8.31% | -26.76% |
| 同类平均[债券型] | 2.01% | 0.12% | 0.28% | 1.29% | 2.68% | 4.42% | 7.67% | 12.30% |
| 同类排名[债券型] |
68|81 | 43|74 | 81|83 | 65|83 | 63|80 | 56|68 | -- | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 落后 |
 中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2015-04-30 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2015-05-04 | 1.023 | 1.091 | 2.38% | |
| 2015-04-30 | 1.022 | 1.09 | 0.00% | |
| 2015-04-29 | 1.022 | 1.09 | 0.00% | |
| 2015-04-28 | 1.022 | 1.09 | 0.00% | |
| 2015-04-27 | 1.022 | 1.09 | 0.00% |
截至2015-03-31 金鹰元盛分级债券A期末总份额为0.64亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为--亿份)
