名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时大中华亚太精选股… | 0.894852 | 2.19% |
博时大中华亚太精选股… | 0.895 | 2.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时兴盛货币B | 0.5337 | 1.97% |
博时合鑫货币B | 0.5278 | 1.96% |
博时合惠货币B | 0.5255 | 1.95% |
博时合晶货币B | 0.5211 | 1.92% |
博时现金宝货币B | 0.5035 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.69% | 0.14% | 0.38% | 2.56% | 0.80% | 0.42% | -- | -- |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[债券型] | 2.29% | 0.03% | 1.14% | 3.66% | 2.08% | 1.33% | 2.53% | 4.43% |
同类排名[债券型] |
934|1109 | 323|1187 | 864|1173 | 711|1137 | 846|1090 | 661|1000 | -- | -- |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
中上 |
中下 |
中下 |
落后 |
中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 0.9965 | 0.9965 | 0.12% | |
2024-05-16 | 0.9953 | 0.9953 | 0.02% | |
2024-05-15 | 0.9951 | 0.9951 | -0.06% | |
2024-05-14 | 0.9957 | 0.9957 | 0.14% | |
2024-05-13 | 0.9943 | 0.9943 | -0.08% |
截至2024-03-31 博时恒享债券A期末总份额为0.22亿份,相比减少0.63亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.63亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
688036 | 传音控股 | 0.00 | 8.41 | 0.39% |
601668 | 中国建筑 | 1.00 | 7.02 | 0.32% |
002373 | 千方科技 | 0.00 | 6.53 | 0.30% |
002027 | 分众传媒 | 0.00 | 6.45 | 0.30% |
600820 | 隧道股份 | 1.00 | 6.16 | 0.28% |
600489 | 中金黄金 | 0.00 | 5.81 | 0.27% |
600050 | 中国联通 | 1.00 | 5.51 | 0.25% |
600901 | 江苏金租 | 1.00 | 5.36 | 0.25% |
002236 | 大华股份 | 0.00 | 5.29 | 0.24% |
000997 | 新大陆 | 0.00 | 5.23 | 0.24% |