| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰新能源混合C | 0.9549 | 1.18% |
| 金鹰新能源混合A | 0.9671 | 1.18% |
| 金鹰优选配置三个月持… | 0.9925 | 0.93% |
| 金鹰优选配置三个月持… | 0.9891 | 0.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰增益货币B | 0.4536 | 2.08% |
| 金鹰货币B | 0.4886 | 1.90% |
| 金鹰增益货币A | 0.402 | 1.89% |
| 金鹰货币A | 0.4228 | 1.65% |
| 金鹰增益货币E | 0.0479 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.64% | 0.21% | 0.67% | 1.92% | 3.21% | 5.86% | 5.86% | -- |
| 沪深300 | 7.99% | -0.05% | 3.04% | 7.44% | 2.17% | -8.55% | -8.31% | -26.76% |
| 同类平均[债券型] | 2.01% | 0.12% | 0.28% | 1.29% | 2.68% | 4.42% | 7.67% | 12.30% |
| 同类排名[债券型] |
221|2669 | 46|2817 | 88|2799 | 163|2712 | 363|2554 | 103|2369 | 1429|2034 | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
 中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-14 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-14 | 1.0915 | 1.0915 | 0.11% | |
| 2024-05-13 | 1.0903 | 1.0903 | 0.06% | |
| 2024-05-10 | 1.0896 | 1.0896 | 0.00% | |
| 2024-05-09 | 1.0896 | 1.0896 | -0.03% | |
| 2024-05-08 | 1.0899 | 1.0899 | 0.06% |
截至2024-03-31 金鹰添裕纯债债券C期末总份额为0.09亿份，相比增加0.06亿份 (本季申购数为0.23亿份，赎回数为0.17亿份)
