| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
| 富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
| 富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
| 华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
| 华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰添鑫定开债券 | 1.0152 | 0.28% |
| 金鹰中证500指数分… | 1.1936 | 0.12% |
| 金鹰添悦60天滚动持… | 1.0244 | 0.08% |
| 金鹰添悦60天滚动持… | 1.029 | 0.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.5346 | 2.19% |
| 金鹰货币A | 0.4689 | 1.94% |
| 金鹰增益货币B | 0.5166 | 1.81% |
| 金鹰增益货币A | 0.4642 | 1.61% |
| 金鹰增益货币E | 0.0507 | 0.18% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.76% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 844.84 | -- | -- | 526.06 | 62.27% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 12.31 | -- | -- | 8.72 | 70.82% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 2.85 | -- | -- | 1.07 | 37.70% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 0.78 | -- | -- | -0.46 | -58.75% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 5.56 | -- | -- | -1.25 | -22.45% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 2.59 | -- | -- | -0.74 | -28.60% | -- | -- |
