【中航瑞智纯债C(008570)，中航瑞智纯债C(008570)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.4266	8.33%
招商沪深300地产等权重指数A	0.4276	8.31%
鹏华中证800地产指数(LOF)A	0.6843	7.66%
南方中证房地产ETF发起联接C	0.5626	7.16%
南方中证房地产ETF发起联接A	0.5779	7.16%
国泰国证房地产行业指数(LOF)A	0.6914	6.99%
国泰国证房地产行业指数(LOF)C	0.6867	6.98%
华夏中证全指房地产ETF联接A	0.7071	6.84%
华夏中证全指房地产ETF联接C	0.6978	6.84%
工银国家战略股票	1.9790	6.80%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
中航混改精选混合C	0.9227	5.81%
中航混改精选混合A	0.9432	5.81%
中航华证商飞高端制造…	0.8244	1.94%
中航华证商飞高端制造…	0.8269	1.94%
中航机遇领航混合发起…	1.0798	1.46%
名称	万份收益	7日年化
中航航行宝B	0.5544	1.86%
中航航行宝A	0.5161	1.72%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	0.05%
鹏华中证国防指数(LOF)A	2.13%
兴全有机增长混合	0.65%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4902

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.25%	0.00%	-0.08%	1.06%	3.15%	4.49%	--	--
沪深300	8.61%	0.32%	4.75%	8.05%	2.96%	-7.55%	-7.04%	-29.06%
同类平均 [债券型]	2.06%	0.10%	0.22%	1.34%	2.65%	4.47%	7.64%	12.31%
同类排名 [债券型]	597\|3076	3193\|3289	3111\|3241	2045\|3123	405\|2956	602\|2752	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	落后	落后	中下	领先	领先	--	--

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-17

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-05-17	1.0601	1.0601	0.00%
2024-05-16	1.0601	1.0601	-0.07%
2024-05-15	1.0608	1.0608	-0.01%
2024-05-14	1.0609	1.0609	0.02%
2024-05-13	1.0607	1.0607	0.06%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>中航瑞智纯债C(008570)基金经理

茅勇峰:茅勇峰先生:1983年1月生,中国国籍,中共党员,金融学硕士,毕业于南开大学。曾供职于中核财务有限责任公司担任稽核风险管理部风险管理岗、金融市场部投资分析岗、金融市场部副经理兼投资经理岗。2017年8月至今,任职于中航基金管理有限公司固定收益部基金经理。2018年6月至今,担任中航航行宝货币市场基金基金经理;2018年8月至今,担任中航瑞景3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2020年4月至今,担任中航瑞明纯债债券型证券投资基金基金经理;2020年11月至今,担任中航瑞晨87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2021年1月至今,担任中航瑞昱一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月至今,担任中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理、中航瑞夏一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2022年3月至今,担任中航瑞华ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：97.26%

持有份额

截至2024-03-31 中航瑞智纯债C期末总份额为0.09亿份，相比增加0.07亿份 (本季申购数为0.17亿份，赎回数为0.10亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.金信民富债…	43.36%
2.金信民富债…	41.20%
3.湘财鑫睿债…	36.91%
4.湘财鑫睿债…	36.90%
5.南方兴利半…	23.21%
6.兴业安弘3…	14.32%
7.民生加银转…	12.55%
8.华商可转债…	12.54%
9.华商可转债…	12.42%
3895.中航瑞智纯…	1.06%

名称	增长率
1.明亚久安9…	161.28%
2.明亚久安9…	156.27%
3.同泰恒利纯…	74.35%
4.同泰恒利纯…	74.16%
5.尚正正享债…	38.54%
6.尚正正享债…	38.46%
7.南方兴利半…	24.78%
8.工银可转债…	17.30%
9.淳厚稳鑫债…	17.16%
847.中航瑞智纯…	3.15%

名称	增长率
1.金鹰添盈纯…	139.66%
2.金鹰添盈纯…	134.45%
3.同泰恒利纯…	124.91%
4.同泰恒利纯…	121.85%
5.同泰恒盛债…	28.55%
6.同泰恒盛债…	28.29%
7.南方兴利半…	27.14%
8.平安惠复纯…	25.18%
9.平安惠复纯…	24.91%
895.中航瑞智纯…	4.49%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	723.19%
2.南方宝元债…	632.43%
3.长盛全债指…	388.61%
4.东方臻宝纯…	366.89%
5.富国天利增…	350.65%
6.易方达安心…	268.12%
7.永赢双利债…	267.86%
8.易方达增强…	256.75%
9.金信民兴债…	254.33%
4212.中航瑞智纯…	6.01%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	2.28%	1.05%	0.48%	1.36%	0.41%	0.45%	--	--
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [债券型]	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	--
同类排名 [债券型]	94\|3230	831\|3112	1483\|2943	707\|2851	2359\|2778	294\|2732	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	中上	中下	领先	落后	领先	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.34%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	4.32%	2.51%	--	--	--	--	--	--
同类排名 [债券型]	1491\|3112	--	--	--	--	--	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	--	--	--	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
茅勇峰	2022-08-18	至今	1年零275天	6.01%