| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.9227 | 5.81% |
| 中航混改精选混合A | 0.9432 | 5.81% |
| 中航华证商飞高端制造… | 0.8244 | 1.94% |
| 中航华证商飞高端制造… | 0.8269 | 1.94% |
| 中航机遇领航混合发起… | 1.0798 | 1.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中航航行宝B | 0.5544 | 1.86% |
| 中航航行宝A | 0.5161 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.47% | 0.12% | 0.22% | 1.10% | 2.01% | 3.14% | 5.44% | 10.17% |
| 沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
| 同类平均[债券型] | 2.06% | 0.10% | 0.22% | 1.34% | 2.65% | 4.47% | 7.64% | 12.31% |
| 同类排名[债券型] |
2221|3076 | 683|3289 | 1354|3241 | 1907|3123 | 2090|2956 | 2045|2752 | 1875|2382 | 1331|2059 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
 领先 |
 中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
 落后 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-17 | 1.1097 | 1.2092 | 0.02% | |
| 2024-05-16 | 1.1095 | 1.209 | -0.01% | |
| 2024-05-15 | 1.1096 | 1.2091 | 0.00% | |
| 2024-05-14 | 1.1096 | 1.2091 | 0.03% | |
| 2024-05-13 | 1.1093 | 1.2088 | 0.08% |
截至2024-03-31 中航瑞景3个月定开C期末总份额为0.00亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
