名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商瑞鑫定期开放债券 | 1.785 | 3.84% |
华商远见价值混合C | 0.4316 | 1.70% |
华商远见价值混合A | 0.4431 | 1.70% |
华商乐享互联灵活配置… | 1.565 | 0.90% |
华商乐享互联灵活配置… | 1.563 | 0.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.5305 | 1.99% |
华商现金增利货币A | 0.525 | 1.97% |
华商现金增利货币E | 0.4621 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 8.51% | 3.84% | 5.87% | 11.28% | 9.38% | 10.12% | 12.48% | 17.43% |
沪深300 | 7.50% | -0.66% | 2.57% | 6.95% | 0.92% | -8.97% | -7.99% | -29.79% |
同类平均[债券型] | 2.15% | -0.09% | 1.51% | 3.52% | 2.03% | 1.24% | 2.73% | 4.60% |
同类排名[债券型] |
13|1113 | 3|1187 | 7|1173 | 17|1141 | 14|1090 | 7|1000 | 21|816 | 22|623 |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-10 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-10 | 1.785 | 1.785 | -- | |
2024-04-30 | 1.719 | 1.719 | -- | |
2024-04-26 | 1.708 | 1.708 | -- | |
2024-04-19 | 1.714 | 1.714 | -- | |
2024-04-12 | 1.688 | 1.688 | -- |
截至2024-03-31 华商瑞鑫定期开放债券期末总份额为0.65亿份,相比减少0.37亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.37亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002840 | 华统股份 | 7.00 | 161.47 | 1.50% |
300498 | 温氏股份 | 8.00 | 152.57 | 1.42% |
002078 | 太阳纸业 | 10.00 | 149.39 | 1.39% |
600426 | 华鲁恒升 | 5.00 | 133.94 | 1.25% |
603225 | 新凤鸣 | 8.00 | 130.59 | 1.22% |
601169 | 北京银行 | 19.00 | 112.80 | 1.05% |
002100 | 天康生物 | 13.00 | 105.49 | 0.98% |
002567 | 唐人神 | 15.00 | 96.81 | 0.90% |
601919 | 中远海控 | 8.00 | 93.05 | 0.87% |
000100 | TCL科技 | 19.00 | 92.65 | 0.86% |