| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 广发中证工程机械ETF发起式联接A | 1.1238 | 4.23% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安景鑫混合 | 1.6225 | 2.98% |
| 诺安优化配置混合A | 1.2142 | 2.63% |
| 诺安优化配置混合C | 1.2114 | 2.63% |
| 诺安精选价值混合 | 1.1314 | 1.74% |
| 诺安汇利混合C | 1.6599 | 1.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安货币B | 0.4159 | 2.20% |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5694 | 2.09% |
| 诺安货币A | 0.3571 | 1.97% |
| 诺安理财宝货币C | 0.5211 | 1.96% |
| 诺安货币D | 0.3507 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.67% | 0.14% | 0.30% | 1.00% | 2.74% | 4.01% | 6.18% | 9.33% |
| 沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
| 同类平均[债券型] | 1.95% | 0.13% | 0.34% | 1.23% | 2.69% | 4.47% | 7.76% | 12.35% |
| 同类排名[债券型] |
1410|2677 | 977|2831 | 1288|2794 | 1699|2720 | 808|2556 | 993|2376 | 1279|2035 | 1305|1740 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
 中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-09 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-09 | 1.3282 | 1.3862 | -0.03% | |
| 2024-05-08 | 1.3286 | 1.3866 | 0.03% | |
| 2024-05-07 | 1.3282 | 1.3862 | 0.08% | |
| 2024-05-06 | 1.3271 | 1.3851 | 0.06% | |
| 2024-04-30 | 1.3263 | 1.3843 | 0.10% |
截至2024-03-31 诺安聚利债券C期末总份额为0.31亿份，相比减少0.84亿份 (本季申购数为1.26亿份，赎回数为2.10亿份)
