| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银国家战略股票 | 1.979 | 6.80% |
| 工银产业升级股票A | 1.1983 | 6.62% |
| 工银产业升级股票C | 1.1573 | 6.61% |
| 工银核心机遇混合A | 0.7265 | 6.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5598 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5479 | 2.02% |
| 工银安盈货币D | 0.5479 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 6.87% | 0.45% | 2.60% | 6.42% | 5.60% | 1.55% | 6.42% | 10.67% |
| 沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
| 同类平均[债券型] | 2.29% | 0.03% | 1.14% | 3.66% | 2.08% | 1.33% | 2.53% | 4.43% |
| 同类排名[债券型] |
37|1112 | 66|1190 | 137|1176 | 134|1140 | 62|1093 | 506|1003 | 127|816 | 95|631 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
 中下 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-17 | 1.773 | 1.918 | 0.17% | |
| 2024-05-16 | 1.77 | 1.915 | 0.28% | |
| 2024-05-15 | 1.765 | 1.91 | 0.00% | |
| 2024-05-14 | 1.765 | 1.91 | 0.06% | |
| 2024-05-13 | 1.764 | 1.909 | -0.06% |
截至2024-03-31 工银添福债券B期末总份额为0.07亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000858 | 五粮液 | 0.00 | 66.01 | 1.18% |
| 600489 | 中金黄金 | 4.00 | 65.26 | 1.16% |
| 600132 | 重庆啤酒 | 0.00 | 56.09 | 1.00% |
| 600153 | 建发股份 | 5.00 | 54.69 | 0.97% |
| 002311 | 海大集团 | 1.00 | 53.36 | 0.95% |
| 601318 | 中国平安 | 1.00 | 49.79 | 0.89% |
| 600900 | 长江电力 | 1.00 | 49.53 | 0.88% |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.00 | 39.21 | 0.70% |
| 002304 | 洋河股份 | 0.00 | 35.15 | 0.63% |
| 601021 | 春秋航空 | 0.00 | 30.44 | 0.54% |
