名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安全球收益不动产(… | 1.362 | 1.79% |
诺安精选价值混合 | 1.1511 | 1.74% |
诺安灵活配置混合 | 2.915 | 1.46% |
诺安主题精选混合 | 2.323 | 1.31% |
诺安油气能源(QDI… | 1.089 | 1.30% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安货币B | 0.4113 | 2.19% |
诺安理财宝货币C | 0.8503 | 2.13% |
诺安聚鑫宝货币C | 0.5581 | 2.09% |
诺安理财宝货币A | 0.8058 | 1.97% |
诺安货币A | 0.3521 | 1.97% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.49% | 0.54% | 1.24% | 2.99% | -0.68% | -1.02% | 0.11% | 6.03% |
沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
同类平均[债券型] | 2.26% | 0.73% | 1.48% | 3.63% | 2.29% | 1.22% | 3.33% | 4.92% |
同类排名[债券型] |
1027|1113 | 637|1187 | 533|1173 | 585|1141 | 975|1090 | 772|1000 | 588|816 | 234|623 |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
中下 |
中上 |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-10 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-10 | 2.62 | 2.62 | -0.11% | |
2024-05-09 | 2.623 | 2.623 | 0.27% | |
2024-05-08 | 2.616 | 2.616 | -0.15% | |
2024-05-07 | 2.62 | 2.62 | 0.15% | |
2024-05-06 | 2.616 | 2.616 | 0.38% |
截至2024-03-31 诺安双利债券发起期末总份额为5.41亿份,相比减少4.21亿份 (本季申购数为0.74亿份,赎回数为4.95亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600900 | 长江电力 | 34.00 | 859.84 | 0.61% |
600276 | 恒瑞医药 | 13.00 | 599.45 | 0.43% |
000858 | 五粮液 | 2.00 | 402.20 | 0.29% |
600489 | 中金黄金 | 27.00 | 358.92 | 0.26% |
601006 | 大秦铁路 | 47.00 | 353.21 | 0.25% |
600348 | 华阳股份 | 37.00 | 348.65 | 0.25% |
601899 | 紫金矿业 | 19.00 | 322.61 | 0.23% |
600938 | 中国海油 | 10.00 | 314.81 | 0.22% |
603369 | 今世缘 | 5.00 | 305.67 | 0.22% |
002027 | 分众传媒 | 45.00 | 293.66 | 0.21% |