| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8145 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8113 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.81441636 | 3.90% |
| 嘉实标普生物科技精选… | 0.9192 | 2.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5234 | 1.96% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.5226 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.06% | 1.22% | 1.24% | 6.67% | 2.17% | -0.24% | 7.72% | 8.52% |
| 沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
| 同类平均[债券型] | 1.52% | 0.58% | 0.95% | 3.84% | 1.84% | 0.13% | 2.57% | 4.07% |
| 同类排名[债券型] |
361|1113 | 175|1146 | 310|1171 | 136|1135 | 429|1076 | 588|1000 | 72|810 | 131|621 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中上 |
 领先 |
中上 |
领先 |
中上 |
 中下 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-30 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-30 | 0.7728 | 1.5309 | 0.21% | |
| 2024-04-29 | 0.7712 | 1.5293 | 0.47% | |
| 2024-04-26 | 0.7676 | 1.5257 | 0.35% | |
| 2024-04-25 | 0.7649 | 1.523 | -0.10% | |
| 2024-04-24 | 0.7657 | 1.5238 | 0.29% |
截至2024-03-31 嘉实多利收益债券A期末总份额为46.64亿份，相比减少33.36亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为33.37亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 603606 | 东方电缆 | 130.00 | 5757.68 | 1.62% |
| 601918 | 新集能源 | 483.00 | 4210.33 | 1.18% |
| 300395 | 菲利华 | 121.00 | 3606.06 | 1.01% |
| 600023 | 浙能电力 | 515.00 | 3438.45 | 0.97% |
| 000543 | 皖能电力 | 340.00 | 2835.23 | 0.80% |
| 688099 | 晶晨股份 | 50.00 | 2417.54 | 0.68% |
| 000600 | 建投能源 | 325.00 | 2170.83 | 0.61% |
| 301155 | 海力风电 | 43.00 | 2114.23 | 0.59% |
| 002487 | 大金重工 | 98.00 | 2107.93 | 0.59% |
| 300855 | 图南股份 | 81.00 | 1975.75 | 0.55% |
