名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
方正富邦稳丰一年定开… | 1.0682 | 0.13% |
方正富邦瑞福6个月持… | 1.0009 | 0.05% |
方正富邦禾利39个月… | 1.053 | 0.05% |
方正富邦禾利39个月… | 1.0611 | 0.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
方正富邦金小宝货币 | 0.5489 | 2.06% |
方正富邦货币B | 0.464 | 1.71% |
方正富邦货币C | 0.434 | 1.62% |
方正富邦货币A | 0.3984 | 1.47% |
方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.16% | 0.07% | 0.35% | 1.34% | 1.53% | 1.66% | -- | -- |
沪深300 | 8.56% | 0.52% | 4.11% | 7.78% | 2.79% | -7.39% | -9.84% | -29.12% |
同类平均[债券型] | 2.52% | 0.27% | 1.33% | 3.33% | 2.10% | 1.44% | 2.30% | 4.61% |
同类排名[债券型] |
865|1097 | 461|1156 | 848|1155 | 926|1126 | 705|1080 | 475|988 | -- | -- |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
中上 |
中下 |
落后 |
中下 |
中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-21 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-21 | 1.024 | 1.024 | -0.01% | |
2024-05-20 | 1.0241 | 1.0241 | 0.02% | |
2024-05-17 | 1.0239 | 1.0239 | 0.02% | |
2024-05-16 | 1.0237 | 1.0237 | 0.00% | |
2024-05-15 | 1.0237 | 1.0237 | 0.04% |
截至2024-03-31 方正富邦鸿远债券C期末总份额为0.00亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)