【金鹰添盛定期开放债券(005752)，金鹰添盛定期开放债券(005752)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
银华体育文化灵活配置混合A	1.2820	2.81%
银华体育文化灵活配置混合C	1.2770	2.74%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.0056	2.59%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	0.9976	2.59%
国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.0254	2.52%
国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.0166	2.51%
富国中证体育产业指数(LOF)A	0.8310	2.21%
招商体育文化休闲股票C	1.3630	2.17%
招商体育文化休闲股票A	1.3870	2.14%
先锋聚元A	1.1432	2.13%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
金鹰添富纯债债券	1.1277	10.29%
金鹰新能源混合C	0.9549	1.18%
金鹰新能源混合A	0.9671	1.18%
金鹰优选配置三个月持…	0.9925	0.93%
金鹰优选配置三个月持…	0.9891	0.93%
名称	万份收益	7日年化
金鹰增益货币B	0.4536	2.08%
金鹰货币B	0.4886	1.90%
金鹰增益货币A	0.402	1.89%
金鹰货币A	0.4228	1.65%
金鹰增益货币E	0.0479	0.17%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.50%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-1.04%
兴全有机增长混合	-0.06%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4922

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.01%	0.05%	0.20%	1.21%	2.83%	4.13%	6.84%	11.01%
沪深300	7.99%	-0.05%	3.04%	7.44%	2.17%	-8.55%	-8.31%	-26.76%
同类平均 [债券型]	2.01%	0.12%	0.28%	1.29%	2.68%	4.42%	7.67%	12.30%
同类排名 [债券型]	892\|2669	1737\|2817	1905\|2799	1338\|2712	729\|2554	840\|2369	869\|2034	847\|1735
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中下	中下	中上	中上	中上	中上	中上

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-14

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-05-14	1.0242	1.1974	0.03%
2024-05-13	1.0239	1.1971	0.11%
2024-05-10	1.0228	1.196	0.01%
2024-05-09	1.0227	1.1959	-0.09%
2024-05-08	1.0236	1.1968	-0.01%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>金鹰添盛定期开放债券(005752)基金经理

林暐:林暐先生:2010年4月至2012年12月曾任兴业证券股份有限公司交易员,2012年12月至2015年4月曾任中海基金管理有限公司基金经理助理,2015年4月至2016年8月曾任兴业证券股份有限公司投资经理,2016年8月至2018年6月曾任国泰君安证券资产管理有限公司投资经理。林暐先生于2018年6月加入金鹰基金管理有限公司,担任投资经理。现任金鹰鑫日享债券型证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：49.72%

持有份额

截至2024-03-31 金鹰添盛定期开放债券期末总份额为8.08亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)

更多>>行业配置

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代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.金信民富债…	43.33%
2.金信民富债…	41.17%
3.湘财鑫睿债…	36.90%
4.湘财鑫睿债…	36.90%
5.南方兴利半…	23.33%
6.兴业安弘3…	14.30%
7.民生加银转…	13.25%
8.民生加银转…	13.11%
9.博时转债增…	13.09%
2898.金鹰添盛定…	1.21%

名称	增长率
1.明亚久安9…	161.71%
2.明亚久安9…	156.71%
3.尚正正享债…	119.43%
4.尚正正享债…	102.90%
5.同泰恒利纯…	74.45%
6.同泰恒利纯…	74.29%
7.南方兴利半…	25.03%
8.淳厚稳鑫债…	17.30%
9.工银可转债…	16.72%
1321.金鹰添盛定…	2.83%

名称	增长率
1.金鹰添盈纯…	139.60%
2.金鹰添盈纯…	134.37%
3.同泰恒利纯…	125.04%
4.同泰恒利纯…	121.96%
5.同泰恒盛债…	28.59%
6.同泰恒盛债…	28.34%
7.南方兴利半…	27.29%
8.平安惠复纯…	25.07%
9.平安惠复纯…	24.80%
1249.金鹰添盛定…	4.13%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	722.87%
2.南方宝元债…	635.30%
3.长盛全债指…	388.46%
4.东方臻宝纯…	366.73%
5.富国天利增…	350.62%
6.易方达安心…	268.10%
7.永赢双利债…	262.56%
8.易方达增强…	256.24%
9.金信民兴债…	254.26%
1627.金鹰添盛定…	21.34%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	1.49%	0.99%	0.53%	1.15%	0.54%	0.09%	1.10%	0.93%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [债券型]	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
同类排名 [债券型]	640\|3230	1040\|3112	1277\|2943	1510\|2851	1979\|2778	702\|2732	1112\|2598	1096\|2522
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	中上	中上	中下	中下	中上	中上	中上

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.24%	2.61%	4.00%	1.78%	4.51%	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.19%	7.51%	--	--
同类排名 [债券型]	1601\|3112	735\|2732	1079\|2413	1448\|2201	495\|1724	--	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中上	中上	中下	中上	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
林暐	2019-07-12	至今	4年零308天	16.88%
黄倩倩	2018-09-26	2022-01-27	3年零124天	6.91%