名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
广发中证全指信息技术… | 0.4777 | 5.99% |
广发中证半导体材料设… | 0.9154 | 4.34% |
广发中证全指建筑材料… | 0.8932 | 4.27% |
广发中证全指建筑材料… | 0.8915 | 4.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发天天红B | 0.6997 | 2.04% |
广发活期宝货币D | 0.5393 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -15.83% | -1.19% | -7.72% | -8.09% | -21.22% | -12.52% | -0.86% | -25.36% |
沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
同类平均[指数型] | 6.62% | -1.11% | 1.73% | 7.40% | 2.40% | 17.54% | 66.30% | 78.85% |
同类排名[指数型] |
614|887 | 901|996 | 548|997 | 383|955 | 759|889 | 544|795 | 327|617 | 411|499 |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
落后 |
中下 |
中上 |
落后 |
中下 |
中下 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2018-07-09 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2018-07-09 | 0.7464 | 0.7464 | 1.45% | |
2018-07-06 | 0.7357 | 0.7357 | -0.22% | |
2018-07-05 | 0.7373 | 0.7373 | -2.12% | |
2018-07-04 | 0.7533 | 0.7533 | -0.55% | |
2018-07-03 | 0.7575 | 0.7575 | 0.28% |
截至2018-06-30 广发中证全指能源ETF联接A期末总份额为0.55亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.10亿份,赎回数为0.11亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000723 | 美锦能源 | 0.00 | 4.26 | 0.04% |
600759 | ST洲际 | 0.00 | 2.80 | 0.03% |
601088 | 中国神华 | 0.00 | 1.79 | 0.02% |
600028 | 中国石化 | 0.00 | 1.75 | 0.02% |
601857 | 中国石油 | 0.00 | 1.62 | 0.02% |
601225 | 陕西煤业 | 0.00 | 1.32 | 0.01% |
600256 | 广汇能源 | 0.00 | 0.64 | 0.01% |
601699 | 潞安环能 | 0.00 | 0.56 | 0.01% |
600188 | 兖矿能源 | 0.00 | 0.52 | -- |
600583 | 海油工程 | 0.00 | 0.47 | -- |