名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证港股通非银E… | 1.0356 | 3.30% |
广发中证港股通非银E… | 1.1241 | 2.67% |
广发中证全指建筑材料… | 0.9696 | 2.66% |
广发中证港股通非银E… | 1.1231 | 2.66% |
广发中证全指建筑材料… | 0.9677 | 2.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发添利货币B | 0.5305 | 1.97% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -12.26% | -1.43% | -1.12% | 4.92% | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[指数型] | 0.45% | -1.36% | 5.12% | 8.14% | -2.93% | -10.39% | -7.29% | -21.27% |
同类排名[指数型] |
2434|2641 | 2472|2911 | 2656|2842 | 2190|2719 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- | -- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 0.862 | 0.862 | 1.51% | |
2024-05-16 | 0.8492 | 0.8492 | 0.17% | |
2024-05-15 | 0.8478 | 0.8478 | -0.82% | |
2024-05-14 | 0.8548 | 0.8548 | -0.41% | |
2024-05-13 | 0.8583 | 0.8583 | -1.85% |
截至2024-03-31 广发中证半导体材料设备主题ETF期末总份额为0.97亿份,相比减少0.18亿份 (本季申购数为0.26亿份,赎回数为0.44亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002371 | 北方华创 | 5.00 | 1555.50 | 17.63% |
688012 | 中微公司 | 8.00 | 1244.68 | 14.11% |
688126 | 沪硅产业 | 31.00 | 419.73 | 4.76% |
688072 | 拓荆科技 | 1.00 | 341.39 | 3.87% |
000100 | TCL科技 | 70.00 | 331.34 | 3.76% |
688120 | 华海清科 | 1.00 | 320.68 | 3.64% |
603688 | 石英股份 | 3.00 | 307.09 | 3.48% |
002409 | 雅克科技 | 5.00 | 306.45 | 3.47% |
300604 | 长川科技 | 8.00 | 281.57 | 3.19% |
300346 | 南大光电 | 10.00 | 266.16 | 3.02% |