| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5682 | 2.06% |
| 招商招利宝货币B | 0.4906 | 2.04% |
| 招商招益宝货币B | 0.5285 | 1.97% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5979 | 1.92% |
| 招商保证金快线D | 0.4865 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -2.83% | 2.55% | 3.74% | 7.90% | -5.55% | -7.48% | -4.69% | -6.68% |
| 沪深300 | 8.22% | 0.18% | 3.62% | 8.90% | 1.48% | -9.80% | -5.49% | -26.60% |
| 同类平均[债券型] | 1.93% | 0.41% | 1.16% | 3.30% | 1.83% | 0.49% | 3.34% | 4.69% |
| 同类排名[债券型] |
1073|1103 | 23|1157 | 61|1153 | 86|1129 | 1064|1080 | 963|990 | 733|807 | 566|615 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 落后 |
 领先 |
领先 |
领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-09 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-09 | 1.8347 | 1.8347 | 1.36% | |
| 2024-05-08 | 1.81 | 1.81 | -0.81% | |
| 2024-05-07 | 1.8248 | 1.8248 | 0.62% | |
| 2024-05-06 | 1.8136 | 1.8136 | 1.37% | |
| 2024-04-30 | 1.7891 | 1.7891 | -0.01% |
截至2024-03-31 招商安瑞进取债券A期末总份额为1.55亿份，相比减少0.44亿份 (本季申购数为0.24亿份，赎回数为0.67亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300858 | 科拓生物 | 28.00 | 502.22 | 1.83% |
| 300699 | 光威复材 | 16.00 | 494.99 | 1.80% |
| 688269 | 凯立新材 | 13.00 | 369.63 | 1.34% |
| 600958 | 东方证券 | 33.00 | 275.06 | 1.00% |
| 688122 | 西部超导 | 7.00 | 260.89 | 0.95% |
| 301220 | 亚香股份 | 8.00 | 228.08 | 0.83% |
| 601111 | 中国国航 | 27.00 | 197.54 | 0.72% |
| 600531 | 豫光金铅 | 24.00 | 161.99 | 0.59% |
| 603062 | 麦加芯彩 | 3.00 | 146.40 | 0.53% |
| 688489 | 三未信安 | 4.00 | 145.10 | 0.53% |
