招商安瑞进取债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1367181.34 |
| 存出保证金 |
54331.72 |
| 交易性金融资产 |
407735818.14 |
| 股票投资 |
74273384.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
333462434.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
698.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
420293959.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
29203173.88 |
| 应付证券清算款 |
769677.98 |
| 应付赎回款 |
19518.34 |
| 应付管理人报酬 |
274946.23 |
| 应付托管费 |
68736.54 |
| 应付销售服务费 |
1479.93 |
| 应付税费 |
396025.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197898.72 |
| 负债合计 |
30931457.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
206203504.92 |
| 所有者权益合计 |
389362501.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
420293959.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3884437.05 |
| 结算备付金 |
30326.08 |
| 存出保证金 |
3929.13 |
| 交易性金融资产 |
58753752.76 |
| 股票投资 |
10610222.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
48143530.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
39422.58 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
62711897.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3457174.14 |
| 应付证券清算款 |
296973.41 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
32562.57 |
| 应付托管费 |
8140.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
393042.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80884.47 |
| 负债合计 |
4268778.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29908741.85 |
| 所有者权益合计 |
58443119.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
62711897.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4603858.86 |
| 结算备付金 |
32825.52 |
| 存出保证金 |
3010.44 |
| 交易性金融资产 |
46676677.4 |
| 股票投资 |
5279735.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
41396942.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51316472.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
270410.31 |
| 应付赎回款 |
19396.41 |
| 应付管理人报酬 |
34735.96 |
| 应付托管费 |
8683.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
393182.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
117652.08 |
| 负债合计 |
844060.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25882619.13 |
| 所有者权益合计 |
50472411.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
51316472.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6563848.91 |
| 结算备付金 |
34123.81 |
| 存出保证金 |
3914.74 |
| 交易性金融资产 |
47199199.75 |
| 股票投资 |
3504953.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
43694246.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
391854.67 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
309.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54193251.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
199005.7 |
| 应付赎回款 |
3944.35 |
| 应付管理人报酬 |
34835.3 |
| 应付托管费 |
8708.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
393076.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80873.19 |
| 负债合计 |
720444.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26841258.96 |
| 所有者权益合计 |
53472807.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
54193251.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3458013.41 |
| 结算备付金 |
112328.12 |
| 存出保证金 |
3944.27 |
| 交易性金融资产 |
49544218.09 |
| 股票投资 |
7412232.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
42131985.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
101136.69 |
| 应收利息 |
190254.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
449.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53410344.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
316314.31 |
| 应付赎回款 |
872.43 |
| 应付管理人报酬 |
34581.86 |
| 应付托管费 |
8645.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
393290.39 |
| 应付利息 |
-226.03 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120000.3 |
| 负债合计 |
885445.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25927927.98 |
| 所有者权益合计 |
52524899.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
53410344.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3025378.95 |
| 结算备付金 |
147391.76 |
| 存出保证金 |
4876.33 |
| 交易性金融资产 |
47755504.73 |
| 股票投资 |
6495228.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
41260275.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
111472.73 |
| 应收利息 |
286176.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
679.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51331480.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
300000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
92561.01 |
| 应付管理人报酬 |
34082.23 |
| 应付托管费 |
8520.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
393550.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79343.95 |
| 负债合计 |
915720.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25283416.41 |
| 所有者权益合计 |
50415760.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
51331480.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3647653.65 |
| 结算备付金 |
118323.12 |
| 存出保证金 |
5051.57 |
| 交易性金融资产 |
52277046.99 |
| 股票投资 |
8270410.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
44006636.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
340569.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
44512.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
56433157.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
700000.0 |
| 应付证券清算款 |
263371.34 |
| 应付赎回款 |
379330.18 |
| 应付管理人报酬 |
36906.05 |
| 应付托管费 |
9226.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
393406.29 |
| 应付利息 |
230.7 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120003.15 |
| 负债合计 |
1909286.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27410743.29 |
| 所有者权益合计 |
54523871.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
56433157.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3078657.14 |
| 结算备付金 |
499603.67 |
| 存出保证金 |
10159.45 |
| 交易性金融资产 |
57791737.82 |
| 股票投资 |
10400269.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
47391468.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
260110.45 |
| 应收利息 |
427758.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
263532.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
62331559.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4900000.0 |
| 应付证券清算款 |
211818.8 |
| 应付赎回款 |
63228.11 |
| 应付管理人报酬 |
37034.54 |
| 应付托管费 |
9258.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
393960.25 |
| 应付利息 |
501.41 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169599.75 |
| 负债合计 |
5803298.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30293593.88 |
| 所有者权益合计 |
56528261.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
62331559.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3460149.53 |
| 结算备付金 |
136047.54 |
| 存出保证金 |
4531.43 |
| 交易性金融资产 |
57912185.22 |
| 股票投资 |
9401363.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
48510821.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
382823.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
104185.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
61999922.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6500000.0 |
| 应付证券清算款 |
263091.73 |
| 应付赎回款 |
78222.16 |
| 应付管理人报酬 |
36489.81 |
| 应付托管费 |
9122.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
393740.03 |
| 应付利息 |
505.48 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.55 |
| 负债合计 |
7502304.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30207538.22 |
| 所有者权益合计 |
54497618.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
61999922.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3070390.47 |
| 结算备付金 |
253871.57 |
| 存出保证金 |
9387.76 |
| 交易性金融资产 |
51892334.47 |
| 股票投资 |
5401842.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
46490491.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
718229.62 |
| 应收利息 |
559574.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2036.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
56505824.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1400000.0 |
| 应付证券清算款 |
248794.05 |
| 应付赎回款 |
10153.07 |
| 应付管理人报酬 |
35483.52 |
| 应付托管费 |
8870.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
394332.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
255000.72 |
| 负债合计 |
2357154.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31668399.16 |
| 所有者权益合计 |
54148670.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
56505824.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3912145.45 |
| 结算备付金 |
192916.47 |
| 存出保证金 |
13885.74 |
| 交易性金融资产 |
51051598.39 |
| 股票投资 |
4472300.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
46579298.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
438112.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6021.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
0.02 |
| 资产总计 |
55614680.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
295411.09 |
| 应付赎回款 |
94.69 |
| 应付管理人报酬 |
37513.5 |
| 应付托管费 |
9378.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
393927.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
315000.0 |
| 负债合计 |
1071206.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33591694.38 |
| 所有者权益合计 |
54543473.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
55614680.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2803555.06 |
| 结算备付金 |
215793.58 |
| 存出保证金 |
21895.02 |
| 交易性金融资产 |
128987579.94 |
| 股票投资 |
21727021.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
107260558.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1856470.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6160.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
0.02 |
| 资产总计 |
133891455.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3700000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10334.87 |
| 应付管理人报酬 |
87262.6 |
| 应付托管费 |
21815.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
395070.19 |
| 应付利息 |
2678.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173567.95 |
| 负债合计 |
4406852.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
76959817.02 |
| 所有者权益合计 |
129484603.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
133891455.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3250522.91 |
| 结算备付金 |
156283.46 |
| 存出保证金 |
24963.58 |
| 交易性金融资产 |
75227971.5 |
| 股票投资 |
9456283.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
65771687.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
848301.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6982.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
0.02 |
| 资产总计 |
79515025.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
52259.21 |
| 应付管理人报酬 |
53771.95 |
| 应付托管费 |
13442.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
392623.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150001.47 |
| 负债合计 |
668850.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45427347.45 |
| 所有者权益合计 |
78846174.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
79515025.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4211963.18 |
| 结算备付金 |
882002.68 |
| 存出保证金 |
42313.62 |
| 交易性金融资产 |
142253232.33 |
| 股票投资 |
24487844.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
117765387.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1869284.55 |
| 应收利息 |
2540212.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
256643.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
0.02 |
| 资产总计 |
152055652.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
26000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
383785.89 |
| 应付管理人报酬 |
80560.69 |
| 应付托管费 |
20140.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
392623.64 |
| 应付利息 |
3891.01 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178539.76 |
| 负债合计 |
27105706.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
72453420.6 |
| 所有者权益合计 |
124949945.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
152055652.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5037256.89 |
| 结算备付金 |
928770.61 |
| 存出保证金 |
66884.66 |
| 交易性金融资产 |
274004704.14 |
| 股票投资 |
33114413.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
240890290.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3747608.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
155730.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
0.02 |
| 资产总计 |
283940955.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
37000000.0 |
| 应付证券清算款 |
418369.18 |
| 应付赎回款 |
1413.42 |
| 应付管理人报酬 |
187334.22 |
| 应付托管费 |
46833.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
392623.64 |
| 应付利息 |
11440.65 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260000.92 |
| 负债合计 |
38448599.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
146207582.21 |
| 所有者权益合计 |
245492356.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
283940955.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28978022.91 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
108189.91 |
| 交易性金融资产 |
418008363.28 |
| 股票投资 |
26020999.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
391987363.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6006566.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26212.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
0.02 |
| 资产总计 |
453127355.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10013.43 |
| 应付管理人报酬 |
287015.71 |
| 应付托管费 |
71753.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
392623.64 |
| 应付利息 |
9666.66 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
279020.81 |
| 负债合计 |
21132598.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
259072337.64 |
| 所有者权益合计 |
431994756.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
453127355.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60201912.04 |
| 结算备付金 |
412933.79 |
| 存出保证金 |
202573.67 |
| 交易性金融资产 |
675143806.13 |
| 股票投资 |
39976812.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
635166993.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
164683224.75 |
| 应收利息 |
10006969.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
63056.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
910714476.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
133000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1254910.57 |
| 应付管理人报酬 |
481921.72 |
| 应付托管费 |
120480.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
392623.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360921.79 |
| 负债合计 |
135854841.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
452327930.27 |
| 所有者权益合计 |
774859635.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
910714476.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9019370.06 |
| 结算备付金 |
1292860.35 |
| 存出保证金 |
131944.85 |
| 交易性金融资产 |
691655678.47 |
| 股票投资 |
71981288.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
619674389.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5998708.32 |
| 应收利息 |
10385834.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
59032.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
718543428.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
56000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6204184.54 |
| 应付管理人报酬 |
432297.4 |
| 应付托管费 |
108074.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
392623.64 |
| 应付利息 |
21125.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
286959.56 |
| 负债合计 |
63750624.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
401559232.51 |
| 所有者权益合计 |
654792804.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
718543428.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19596828.87 |
| 结算备付金 |
6234757.97 |
| 存出保证金 |
75298.12 |
| 交易性金融资产 |
394375822.75 |
| 股票投资 |
46389672.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
347986149.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5416494.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12366127.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
438065329.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
136399706.4 |
| 应付证券清算款 |
4904515.31 |
| 应付赎回款 |
1306185.8 |
| 应付管理人报酬 |
195831.8 |
| 应付托管费 |
48957.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
392623.64 |
| 应付利息 |
151446.92 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135365.84 |
| 负债合计 |
143794953.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
207780423.82 |
| 所有者权益合计 |
294270376.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
438065329.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8957442.83 |
| 结算备付金 |
1133040.37 |
| 存出保证金 |
56470.66 |
| 交易性金融资产 |
212661914.23 |
| 股票投资 |
15683420.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
196978493.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17422499.93 |
| 应收利息 |
3347300.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
70841.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
243649510.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
96449770.07 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
136647.63 |
| 应付管理人报酬 |
97556.66 |
| 应付托管费 |
24389.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
392623.64 |
| 应付利息 |
126744.64 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
283480.05 |
| 负债合计 |
97558797.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
133701460.44 |
| 所有者权益合计 |
146090713.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
243649510.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12919542.78 |
| 结算备付金 |
3272848.18 |
| 存出保证金 |
149989.61 |
| 交易性金融资产 |
331554164.64 |
| 股票投资 |
27591770.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
303962393.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6088044.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11237.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
353995827.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
143000000.0 |
| 应付证券清算款 |
3495308.62 |
| 应付赎回款 |
1012591.3 |
| 应付管理人报酬 |
143760.94 |
| 应付托管费 |
35940.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
392623.64 |
| 应付利息 |
106988.6 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135141.49 |
| 负债合计 |
148424912.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
204810681.04 |
| 所有者权益合计 |
205570914.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
353995827.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7613773.88 |
| 结算备付金 |
4576590.54 |
| 存出保证金 |
272105.83 |
| 交易性金融资产 |
463555694.36 |
| 股票投资 |
33852575.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
429703118.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6552452.18 |
| 应收利息 |
5610344.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14803.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
488195764.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
155000000.0 |
| 应付证券清算款 |
7091249.59 |
| 应付赎回款 |
854702.93 |
| 应付管理人报酬 |
246779.52 |
| 应付托管费 |
61694.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
389223.64 |
| 应付利息 |
36603.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
186593.15 |
| 负债合计 |
164041228.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
323839852.75 |
| 所有者权益合计 |
324154535.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
488195764.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43199680.29 |
| 结算备付金 |
10458852.41 |
| 存出保证金 |
1843.79 |
| 交易性金融资产 |
1308848181.24 |
| 股票投资 |
156031621.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1152816560.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
45145150.03 |
| 应收利息 |
12737333.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10244.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1420401286.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
596699526.45 |
| 应付证券清算款 |
11520945.27 |
| 应付赎回款 |
1076123.06 |
| 应付管理人报酬 |
546624.13 |
| 应付托管费 |
136656.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
383918.14 |
| 应付利息 |
670001.94 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175421.15 |
| 负债合计 |
611438574.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
840983893.34 |
| 所有者权益合计 |
808962711.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
1420401286.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7514318.99 |
| 结算备付金 |
10382536.25 |
| 存出保证金 |
300941.86 |
| 交易性金融资产 |
1283941328.46 |
| 股票投资 |
202724159.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1081217168.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9093056.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6451.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1311238633.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
200000000.0 |
| 应付证券清算款 |
60378.28 |
| 应付赎回款 |
1566055.81 |
| 应付管理人报酬 |
733481.61 |
| 应付托管费 |
183370.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
152262.74 |
| 应付利息 |
25956.15 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
262061.09 |
| 负债合计 |
203348950.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1143529909.73 |
| 所有者权益合计 |
1107889683.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
1311238633.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13462504.55 |
| 结算备付金 |
5315586.15 |
| 存出保证金 |
584351.15 |
| 交易性金融资产 |
1407622446.36 |
| 股票投资 |
187395195.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1220227250.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
59591538.47 |
| 应收利息 |
12234197.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2182.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1498812806.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
198799689.8 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
221994.04 |
| 应付管理人报酬 |
895040.1 |
| 应付托管费 |
223760.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
62553.4 |
| 应付利息 |
70051.83 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112666.57 |
| 负债合计 |
200908401.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1408615492.58 |
| 所有者权益合计 |
1297904405.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
1498812806.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48742311.02 |
| 结算备付金 |
5671771.03 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1973663552.09 |
| 股票投资 |
274682441.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1698981110.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14068576.96 |
| 应收股利 |
625684.5 |
| 应收申购款 |
9524.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2042781419.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
428799505.0 |
| 应付证券清算款 |
22722243.98 |
| 应付赎回款 |
1790904.69 |
| 应付管理人报酬 |
1070753.76 |
| 应付托管费 |
267688.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
578603.94 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110998.74 |
| 负债合计 |
456624031.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1604650789.06 |
| 所有者权益合计 |
1586157388.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
2042781419.98 |
