| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安优化配置混合C | 1.2051 | 4.92% |
| 诺安优化配置混合A | 1.2082 | 4.92% |
| 南方信息创新混合C | 1.2345 | 4.46% |
| 南方信息创新混合A | 1.2840 | 4.46% |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8213 | 4.35% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8249 | 4.34% |
| 金信行业优选混合发起式A | 1.3573 | 4.33% |
| 金信精选成长混合C | 0.8235 | 4.32% |
| 金信精选成长混合A | 0.8270 | 4.31% |
| 金信稳健策略混合A | 1.1274 | 4.28% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5219 | 1.99% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.7891 | 1.97% |
| 招商招益宝货币B | 0.8874 | 1.97% |
| 招商招利宝货币B | 0.5522 | 1.81% |
| 招商招钱宝货币A | 0.544 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.42% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.04% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4863 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.41% | -0.58% | 0.69% | 1.89% | 1.05% | 1.25% | 4.56% | 7.71% |
| 沪深300 | 7.36% | -1.50% | 1.44% | 5.28% | 3.52% | -5.59% | -8.95% | -31.67% |
| 同类平均[债券型] | 1.93% | -0.35% | 0.84% | 2.12% | 2.08% | 1.21% | 2.35% | 3.93% |
| 同类排名[债券型] |
777|1097 | 929|1157 | 538|1155 | 498|1126 | 820|1080 | 550|988 | 225|807 | 146|628 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
 落后 |
 中上 |
中上 |
落后 |
中下 |
中上 |
 领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-27 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-27 | 1.5337 | 2.2977 | 0.24% | |
| 2024-05-24 | 1.53 | 2.294 | -0.30% | |
| 2024-05-23 | 1.5346 | 2.2986 | -0.34% | |
| 2024-05-22 | 1.5399 | 2.3039 | 0.08% | |
| 2024-05-21 | 1.5387 | 2.3027 | -0.25% |
截至2024-03-31 招商安本增利债券C期末总份额为10.07亿份，相比减少9.75亿份 (本季申购数为0.10亿份，赎回数为9.85亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300699 | 光威复材 | 129.00 | 3937.54 | 1.06% |
| 603613 | 国联股份 | 145.00 | 3235.75 | 0.87% |
| 002155 | 湖南黄金 | 228.00 | 3123.06 | 0.84% |
| 600301 | 华锡有色 | 209.00 | 2986.90 | 0.81% |
| 000657 | 中钨高新 | 287.00 | 2966.12 | 0.80% |
| 002049 | 紫光国微 | 45.00 | 2945.39 | 0.79% |
| 601111 | 中国国航 | 388.00 | 2833.85 | 0.76% |
| 300260 | 新莱应材 | 96.00 | 2681.00 | 0.72% |
| 002149 | 西部材料 | 169.00 | 2660.03 | 0.72% |
| 300122 | 智飞生物 | 57.00 | 2583.60 | 0.70% |
