| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新生活A | 0.8479 | 4.54% |
| 诺德新生活C | 0.8471 | 4.54% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 1.7830 | 4.51% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 1.7690 | 4.49% |
| 国泰成长价值混合A | 0.6106 | 4.47% |
| 国泰优势行业混合A | 1.4937 | 4.46% |
| 国泰优势行业混合C | 1.4758 | 4.46% |
| 国泰成长价值混合C | 0.6009 | 4.45% |
| 东吴双动力混合A | 0.5260 | 4.37% |
| 东吴双动力混合C | 0.5236 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家新兴蓝筹灵活配置… | 2.2273 | 2.37% |
| 万家和谐增长混合A | 1.5054 | 2.32% |
| 万家和谐增长混合C | 1.4978 | 2.32% |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家社会责任18个月… | 1.8281 | 2.19% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 1.0397 | 2.18% |
| 万家现金增利货币B | 0.5292 | 1.96% |
| 万家天添宝B | 0.5163 | 1.95% |
| 万家日日薪A | 0.9751 | 1.95% |
| 万家货币B | 0.5084 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.84% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.14% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5749 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.58% | 0.14% | 0.35% | 0.81% | 1.96% | -3.57% | 9.85% | -- |
| 沪深300 | 5.98% | -1.29% | -1.89% | 1.35% | 3.72% | -7.07% | -12.25% | -32.16% |
| 同类平均[债券型] | 2.33% | 0.08% | 0.55% | 1.32% | 2.87% | 3.37% | 5.64% | 11.21% |
| 同类排名[债券型] |
40|87 | 47|99 | 73|91 | 90|91 | 71|82 | 37|58 | 10|35 | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中上 |
中上 |
 落后 |
落后 |
落后 |
 中下 |
中上 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2014-05-30 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2014-05-30 | 1.2776 | 1.2776 | 0.01% | |
| 2014-05-29 | 1.2775 | 1.2775 | 0.05% | |
| 2014-05-28 | 1.2768 | 1.2768 | -0.02% | |
| 2014-05-27 | 1.2771 | 1.2771 | -0.02% | |
| 2014-05-26 | 1.2774 | 1.2774 | 0.13% |
截至2014-03-31 万家添利分级债券B期末总份额为7.73亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为--亿份)
