名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时恒生高股息ETF | 0.8597 | 2.15% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时兴盛货币B | 0.5322 | 1.98% |
博时合鑫货币B | 0.5323 | 1.97% |
博时合惠货币B | 0.527 | 1.96% |
博时现金宝货币B | 0.5145 | 1.94% |
博时合晶货币B | 0.5218 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.34% | -0.18% | 0.10% | 1.36% | 2.11% | 3.09% | 5.02% | 10.60% |
沪深300 | 7.50% | -0.66% | 2.57% | 6.95% | 0.92% | -8.97% | -7.99% | -29.79% |
同类平均[债券型] | 2.21% | 0.05% | 0.77% | 1.80% | 2.52% | 3.32% | 6.12% | 12.09% |
同类排名[债券型] |
315|406 | 415|440 | 417|434 | 226|421 | 221|402 | 207|372 | 194|298 | 122|238 |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-16 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-16 | 1.3162 | 2.2862 | -0.14% | |
2024-05-15 | 1.3181 | 2.2881 | -0.10% | |
2024-05-14 | 1.3194 | 2.2894 | -0.07% | |
2024-05-13 | 1.3203 | 2.2903 | 0.11% | |
2024-05-10 | 1.3188 | 2.2888 | 0.02% |
截至2024-03-31 博时稳定价值债券A期末总份额为13.39亿份,相比减少2.58亿份 (本季申购数为1.33亿份,赎回数为3.92亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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001965 | 招商公路 | 254.00 | 2871.68 | 1.47% |
600985 | 淮北矿业 | 162.00 | 2707.22 | 1.38% |
600900 | 长江电力 | 79.00 | 1981.19 | 1.01% |
300416 | 苏试试验 | 43.00 | 627.09 | 0.32% |
002050 | 三花智控 | 24.00 | 573.08 | 0.29% |