名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
民生加银瑞鑫一年定开… | 1.0428 | 0.97% |
民生加银转债优选C | 0.766 | 0.52% |
民生加银转债优选A | 0.793 | 0.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银腾元宝货币B | 0.6572 | 2.43% |
民生加银腾元宝货币D | 0.6324 | 2.34% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
兴全有机增长混合 | 0.88% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.57% | 0.10% | 0.53% | 1.09% | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | 8.22% | 0.18% | 3.62% | 8.90% | 1.48% | -9.80% | -5.49% | -26.60% |
同类平均[债券型] | 2.25% | 0.72% | 1.35% | 3.62% | 2.20% | 1.07% | 3.68% | 5.01% |
同类排名[债券型] |
741|1103 | 1057|1157 | 882|1153 | 1009|1129 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名
[债券型] |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- | -- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-09 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-09 | 1.0175 | 1.0175 | 0.13% | |
2024-05-08 | 1.0162 | 1.0162 | -0.17% | |
2024-05-07 | 1.0179 | 1.0179 | 0.01% | |
2024-05-06 | 1.0178 | 1.0178 | 0.13% | |
2024-04-30 | 1.0165 | 1.0165 | -0.04% |
截至2024-03-31 民生加银添润债券A期末总份额为0.06亿份,相比减少1.99亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为2.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601899 | 紫金矿业 | 3.00 | 60.55 | 2.63% |
600845 | 宝信软件 | 0.00 | 30.36 | 1.32% |
601336 | 新华保险 | 1.00 | 29.82 | 1.30% |
300059 | 东方财富 | 2.00 | 25.78 | 1.12% |
603283 | 赛腾股份 | 0.00 | 22.93 | 1.00% |
002011 | 盾安环境 | 1.00 | 12.60 | 0.55% |