| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安恒生港股通中国央… | 1.0544 | 5.83% |
| 华安恒生港股通中国央… | 1.0545 | 5.83% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.5436 | 2.03% |
| 华安日日鑫货币B | 0.5377 | 2.00% |
| 华安现金富利货币B | 0.47588 | 1.95% |
| 华安现金富利货币E | 0.43759 | 1.81% |
| 华安现金宝货币A | 0.4785 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 4.26% | 0.97% | 2.25% | 5.94% | 5.50% | 5.33% | 7.07% | 5.14% |
| 沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
| 同类平均[债券型] | 2.26% | 0.73% | 1.48% | 3.63% | 2.29% | 1.22% | 3.33% | 4.92% |
| 同类排名[债券型] |
133|1113 | 278|1187 | 218|1173 | 159|1141 | 73|1090 | 80|1000 | 122|816 | 266|623 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
 中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-10 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-10 | 1.053 | 1.053 | 0.11% | |
| 2024-05-09 | 1.0518 | 1.0518 | 0.45% | |
| 2024-05-08 | 1.0471 | 1.0471 | -0.12% | |
| 2024-05-07 | 1.0484 | 1.0484 | 0.11% | |
| 2024-05-06 | 1.0472 | 1.0472 | 0.41% |
截至2024-03-31 华安添利6个月债券C期末总份额为1.69亿份，相比减少0.51亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.51亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601567 | 三星医疗 | 164.00 | 4693.38 | 5.69% |
| 300733 | 西菱动力 | 221.00 | 2204.34 | 2.67% |
| 603338 | 浙江鼎力 | 21.00 | 1223.93 | 1.48% |
| 002180 | 纳思达 | 49.00 | 1164.22 | 1.41% |
| 002444 | 巨星科技 | 40.00 | 1013.74 | 1.23% |
| 600398 | 海澜之家 | 103.00 | 927.45 | 1.12% |
| 000768 | 中航西飞 | 39.00 | 847.21 | 1.03% |
| 300413 | 芒果超媒 | 26.00 | 633.52 | 0.77% |
| 603239 | 浙江仙通 | 41.00 | 610.20 | 0.74% |
| 600754 | 锦江酒店 | 21.00 | 575.40 | 0.70% |
