【南方远利3个月定开债券发起(008226)，南方远利3个月定开债券发起(008226)净值】基金净值，估值，行情走势

最近访问基金
我自选的基金

名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
工银国家战略股票	1.8530	4.45%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.2078	4.44%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.2065	4.43%
泰康香港银行指数C	1.1063	3.88%
泰康香港银行指数A	1.1290	3.87%
景顺长城中国回报混合A	1.2580	3.80%
中航混改精选混合A	0.8914	3.75%
中航混改精选混合C	0.8720	3.74%
景顺长城中国回报混合C	1.2530	3.73%
景顺长城资源垄断混合(LOF)	0.4280	3.63%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

更多>>

同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
南方荣发定期开放混合…	1.407	3.53%
南方中证房地产ETF	0.5033	3.43%
南方中证房地产ETF…	0.5394	3.35%
南方中证房地产ETF…	0.5393	3.33%
南方中证房地产ETF…	0.525	3.33%
名称	万份收益	7日年化
南方理财14天债券B	5.669	4.23%
南方理财14天债券A	5.5652	3.91%
南方现金增利货币B	0.67849	2.08%
南方现金增利货币D	0.67849	2.08%
南方收益宝货币C	0.5542	2.06%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	0.24%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-0.26%
兴全有机增长混合	-0.73%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.5247

更多>>

众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.68%	0.10%	0.29%	1.15%	2.14%	3.27%	5.76%	10.93%
沪深300	7.50%	-0.66%	2.57%	6.95%	0.92%	-8.97%	-7.99%	-29.79%
同类平均 [债券型]	2.04%	0.09%	0.25%	1.32%	2.66%	4.45%	7.68%	12.31%
同类排名 [债券型]	1593\|2672	1070\|2821	754\|2813	1523\|2715	1710\|2561	1692\|2373	1465\|2036	884\|1736
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中上	中上	中下	中下	中下	中下	中下

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-16

更多>>

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-05-16	1.0837	1.1537	0.00%
2024-05-15	1.0837	1.1537	0.03%
2024-05-14	1.0834	1.1534	0.04%
2024-05-13	1.083	1.153	0.04%
2024-05-10	1.0826	1.1526	0.00%

更多>>

评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>南方远利3个月定开债券发起(008226)基金经理

何康:何康先生:西南财经大学金融学硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于国海证券固定收益部、大成基金固定收益部、南方基金固定收益部、国海证券金融市场部,历任研究员、投资经理、基金经理、副总经理;2013年11月12日至2016年8月5日,任南方丰元基金经理;2013年11月28日至2016年8月5日,任南方聚利基金经理;2014年4月25日至2016年8月5日,任南方通利基金经理;2015年2月10日至2016年8月5日,任南方双元基金经理。2017年6月加入南方基金;2017年8月10日至2019年2月26日,任南方聚利基金经理;2017年8月10日至2020年4月29日,任南方双元基金经理;2019年3月25日至2020年4月29日,任南方鑫利基金经理;2017年9月21日至今,任南方稳利基金经理;2017年12月15日至今,任南方通利基金经理;2018年4月12日至今,任南方涪利基金经理;2018年5月17日至今,任南方荣尊基金经理;2018年9月17日至今,任南方赢元基金经理;2018年11月21日至今,任南方吉元短债基金经理;2019年2月26日至今,任南方臻元基金经理;2019年7月31日至今,任南方恒新39个月基金经理;2020年4月29日至今,任南方远利基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：26.99%

持有份额

截至2024-03-31 南方远利3个月定开债券发起期末总份额为14.79亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为0.00亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.金信民富债…	43.35%
2.金信民富债…	41.19%
3.湘财鑫睿债…	36.91%
4.湘财鑫睿债…	36.90%
5.南方兴利半…	23.24%
6.兴业安弘3…	14.21%
7.民生加银转…	12.41%
8.民生加银转…	12.25%
9.华商可转债…	11.99%
3160.南方远利3…	1.15%

名称	增长率
1.明亚久安9…	161.75%
2.明亚久安9…	156.76%
3.同泰恒利纯…	74.33%
4.同泰恒利纯…	74.15%
5.尚正正享债…	71.80%
6.尚正正享债…	71.70%
7.南方兴利半…	24.84%
8.淳厚稳鑫债…	17.21%
9.兴业安弘3…	15.67%
2831.南方远利3…	2.14%

名称	增长率
1.金鹰添盈纯…	139.63%
2.金鹰添盈纯…	134.42%
3.同泰恒利纯…	124.93%
4.同泰恒利纯…	121.86%
5.同泰恒盛债…	28.59%
6.同泰恒盛债…	28.34%
7.南方兴利半…	27.16%
8.平安惠复纯…	25.14%
9.平安惠复纯…	24.86%
2634.南方远利3…	3.27%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	723.28%
2.南方宝元债…	631.62%
3.长盛全债指…	388.21%
4.东方臻宝纯…	366.88%
5.富国天利增…	350.59%
6.易方达安心…	267.50%
7.永赢双利债…	264.79%
8.易方达增强…	255.99%
9.金信民兴债…	254.22%
2196.南方远利3…	15.72%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	1.01%	0.80%	0.50%	0.83%	1.12%	-0.60%	1.00%	1.20%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [债券型]	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
同类排名 [债券型]	2061\|3230	1810\|3112	1392\|2943	2307\|2851	933\|2778	1788\|2732	1391\|2598	533\|2522
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中下	中上	落后	中上	中下	中下	领先

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.29%	2.27%	5.52%	2.03%	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.19%	--	--	--
同类排名 [债券型]	1548\|3112	1236\|2732	297\|2413	1355\|2201	--	--	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	领先	中下	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
何康	2020-04-29	至今	4年零19天	12.49%
王啸	2019-12-20	2021-04-09	1年零111天	3.31%