名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
安信复兴100指数C | 1.0508 | 1.13% |
安信复兴100指数A | 1.0554 | 1.12% |
安信一带一路分级B | 1.498 | 1.08% |
安信沪深300增强A | 1.2045 | 0.90% |
安信沪深300增强C | 1.1896 | 0.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
安信现金增利货币B | 0.3612 | 1.85% |
安信现金增利货币C | 0.3613 | 1.85% |
安信活期宝B | 0.5739 | 1.84% |
安信活期宝C | 0.5741 | 1.84% |
安信现金增利货币A | 0.3095 | 1.66% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -5.53% | -4.33% | -6.89% | -1.03% | 4.42% | 17.02% | -- | -- |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[指数型] | 6.62% | -1.11% | 1.73% | 7.40% | 2.40% | 17.54% | 66.30% | 78.85% |
同类排名[指数型] |
909|1403 | 932|1389 | 960|1404 | 741|1328 | 867|1254 | 811|1109 | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-02-05 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2020-02-05 | 1.0508 | 1.0508 | 1.13% | |
2020-02-04 | 1.0391 | 1.0391 | 0.67% | |
2020-02-03 | 1.0322 | 1.0322 | -6.03% | |
2020-01-23 | 1.0984 | 1.0984 | -2.66% | |
2020-01-22 | 1.1284 | 1.1284 | -0.22% |
截至2019-12-31 安信复兴100指数C期末总份额为0.24亿份,相比增加0.20亿份 (本季申购数为0.21亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
000002 | 万科A | 7.00 | 253.71 | 5.23% |
000651 | 格力电器 | 3.00 | 234.12 | 4.83% |
603109 | 神驰机电 | 0.00 | 1.03 | 0.02% |
002973 | 侨银股份 | 0.00 | 0.66 | 0.01% |
601668 | 中国建筑 | 31.00 | 179.17 | 3.70% |
600048 | 保利发展 | 10.00 | 175.88 | 3.63% |
600585 | 海螺水泥 | 3.00 | 172.62 | 3.56% |
000963 | 华东医药 | 6.00 | 167.05 | 3.45% |
600066 | 宇通客车 | 10.00 | 153.05 | 3.16% |
600031 | 三一重工 | 8.00 | 152.95 | 3.16% |