名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
安信复兴100指数C | 1.0508 | 1.13% |
安信复兴100指数A | 1.0554 | 1.12% |
安信一带一路分级B | 1.498 | 1.08% |
安信沪深300增强A | 1.2045 | 0.90% |
安信沪深300增强C | 1.1896 | 0.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
安信现金增利货币B | 0.3612 | 1.85% |
安信现金增利货币C | 0.3613 | 1.85% |
安信活期宝B | 0.5739 | 1.84% |
安信活期宝C | 0.5741 | 1.84% |
安信现金增利货币A | 0.3095 | 1.66% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 24.52% | 2.35% | -1.11% | 1.44% | -3.51% | 21.10% | 3.00% | -- |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[指数型] | -0.13% | 3.98% | 1.85% | 13.26% | -2.33% | -12.28% | -7.38% | -21.80% |
同类排名[指数型] |
734|1088 | 636|1309 | 710|1301 | 1060|1241 | 777|1164 | 720|1022 | 332|813 | -- |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
中上 |
中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2019-10-11 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2019-10-11 | 1.2045 | 1.2045 | 0.90% | |
2019-10-10 | 1.1937 | 1.1937 | 0.76% | |
2019-10-09 | 1.1847 | 1.1847 | 0.14% | |
2019-10-08 | 1.1831 | 1.1831 | 0.53% | |
2019-09-30 | 1.1769 | 1.1769 | -0.94% |
截至2019-09-30 安信沪深300增强A期末总份额为0.14亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601318 | 中国平安 | 1.00 | 116.63 | 5.93% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 80.50 | 4.10% |
600036 | 招商银行 | 1.00 | 58.73 | 2.99% |
000651 | 格力电器 | 0.00 | 44.69 | 2.27% |
601166 | 兴业银行 | 2.00 | 41.90 | 2.13% |
600276 | 恒瑞医药 | 0.00 | 40.34 | 2.05% |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 40.24 | 2.05% |
000333 | 美的集团 | 0.00 | 36.28 | 1.85% |
600030 | 中信证券 | 1.00 | 29.90 | 1.52% |
600887 | 伊利股份 | 0.00 | 25.38 | 1.29% |