名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
摩根日本精选股票(Q… | 1.599 | 1.83% |
摩根日本精选股票(Q… | 1.5971 | 1.83% |
摩根动力精选混合C | 1.6587 | 1.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根天添宝货币B | 0.3495 | 1.71% |
摩根天添宝货币C | 0.3494 | 1.71% |
摩根天添盈货币E | 0.4481 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 8.07% | -1.85% | 3.61% | 5.75% | 11.08% | 3.22% | 3.69% | 2.75% |
沪深300 | 5.72% | -0.60% | -1.21% | 3.76% | 2.63% | -6.63% | -10.53% | -32.94% |
同类平均[指数型] | -1.38% | -0.16% | -1.26% | 0.71% | -2.94% | -9.70% | -12.18% | -26.23% |
同类排名[指数型] |
400|2641 | 2709|2933 | 126|2893 | 390|2726 | 262|2577 | 279|2310 | 247|1879 | 119|1231 |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-31 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-31 | 0.8934 | 0.8934 | -0.53% | |
2024-05-30 | 0.8982 | 0.8982 | -1.30% | |
2024-05-29 | 0.91 | 0.91 | -1.29% | |
2024-05-28 | 0.9219 | 0.9219 | 0.24% | |
2024-05-27 | 0.9197 | 0.9197 | 1.04% |
截至2024-03-31 摩根标普港股通低波红利指数C期末总份额为1.86亿份,相比减少0.77亿份 (本季申购数为0.36亿份,赎回数为1.14亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
00883 | 中国海洋石油 | 105.00 | 1731.37 | 3.64% |
01088 | 中国神华 | 54.00 | 1524.84 | 3.21% |
00857 | 中国石油股份 | 250.00 | 1518.63 | 3.19% |
00386 | 中国石油化工股份 | 334.00 | 1346.79 | 2.83% |
03618 | 重庆农村商业银行 | 412.00 | 1211.90 | 2.55% |
00914 | 海螺水泥 | 79.00 | 1174.79 | 2.47% |
00267 | 中信股份 | 164.00 | 1120.76 | 2.36% |
00489 | 东风集团股份 | 375.00 | 1112.84 | 2.34% |
00008 | 电讯盈科 | 307.00 | 1079.52 | 2.27% |
00939 | 建设银行 | 247.00 | 1057.75 | 2.22% |