名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
兴全合泰混合A | 1.2347 | 1.66% |
兴全合泰混合C | 1.2012 | 1.66% |
兴全中证800六个月… | 0.9531 | 1.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴全天添益货币B | 0.5442 | 1.98% |
兴全货币B | 0.5191 | 1.92% |
兴全天添益货币A | 0.5005 | 1.82% |
兴全添利宝货币 | 0.4657 | 1.79% |
兴全货币E | 0.4535 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.53% | 0.40% | 3.08% | 5.61% | 1.84% | 1.02% | 1.64% | 7.29% |
沪深300 | 9.00% | 0.72% | 4.22% | 8.44% | 3.21% | -6.43% | -7.72% | -28.64% |
同类平均[债券型] | 2.29% | 0.03% | 1.14% | 3.66% | 2.08% | 1.33% | 2.53% | 4.43% |
同类排名[债券型] |
265|1097 | 281|1155 | 122|1153 | 149|1123 | 641|1078 | 590|988 | 424|805 | 192|626 |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-20 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-20 | 1.2936 | 1.3615 | 0.26% | |
2024-05-17 | 1.2903 | 1.3582 | 0.33% | |
2024-05-16 | 1.286 | 1.3539 | 0.06% | |
2024-05-15 | 1.2852 | 1.3531 | -0.28% | |
2024-05-14 | 1.2888 | 1.3567 | 0.02% |
截至2024-03-31 兴全恒益债券C期末总份额为2.08亿份,相比减少2.58亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为2.60亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 4.00 | 7629.16 | 2.03% |
002078 | 太阳纸业 | 400.00 | 5832.44 | 1.55% |
600426 | 华鲁恒升 | 222.00 | 5809.52 | 1.54% |
300054 | 鼎龙股份 | 260.00 | 5550.49 | 1.48% |
603599 | 广信股份 | 278.00 | 4065.95 | 1.08% |
000568 | 泸州老窖 | 19.00 | 3632.10 | 0.97% |
002557 | 洽洽食品 | 80.00 | 2945.71 | 0.78% |
002714 | 牧原股份 | 60.00 | 2621.68 | 0.70% |
300750 | 宁德时代 | 12.00 | 2389.02 | 0.63% |
300059 | 东方财富 | 185.00 | 2386.33 | 0.63% |