兴证全球基金

兴业基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2003]100号文批准于2003年9月30日成立。由兴业证券股份有限公司、国家开发投资公司、中投信用担保公司和福建省邮政局共同发起设立,注册资本为9,800万元。其中兴业证券股份有限公司持股48.98%,国家开发投资公司持股25.51%,中投信用担保有限公司持股15.31%,福建省邮政局持股10.2%。 2008年4月,全球人寿保险国际公司(AEGON International N.V)受让本公司股权并成为公司股东。股权转让完成后,兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的51%,全球人寿保险国际公司的出资占注册资本的49%。公司注册资本由人民币9,800万元变更为人民币12,000万元。公司名称由"兴业基金管理有限公司"变更为"兴业全球人寿基金管理有限公司",公司英文名称由Industrial Fund Management Co., Ltd. 变更为 AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co., Ltd. 。 2008年9月2日公告,经兴业全球人寿基金管理有限公司(以下简称“本公司”)股东会审议通过,并经中国证监会批准(证监许可[2008]888号文),公司中文名称由“兴业全球人寿基金管理有限公司”变更为“兴业全球基金管理有限公司”,英文名称仍为 “AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd. ”。公司注册资本由人民币1.2亿元变更为人民币1.5亿元。

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公司名称	兴证全球基金管理有限公司	法人代表	杨华辉	成立日期	2003-09-30	注册资本	1.5亿
客服邮箱	service@xqfunds.com	传真号码	021-58368868,58368858	邮政编码	200127
办公地址	上海市浦东新区芳甸路1155号浦东嘉里城办公楼28-29楼

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400-678-0099,021-38824536

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www.xqfunds.com

基金公司点评

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基金代码	基金名称	众禄评级	2024-05-10	日增长率	基金经理	成立日期	费率	购买状态
017826	兴证全球欣越混合A	暂无	1.0351	1.0351	0.37%	童兰	2023-03-17	1.5%
017827	兴证全球欣越混合C	暂无	1.0279	1.0279	0.37%	童兰	2023-03-17	0.0%
163418	兴全合兴混合A	暂无	0.6350	0.6350	0.14%	陈宇	2021-01-12	1.5%
015811	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	暂无	1.0167	1.0642	-0.01%	季伟杰	2022-07-13	0.6%
011337	兴全汇吉一年持有混合C	暂无	0.9363	0.9363	0.30%	刘琦	2021-02-09	0.0%
011336	兴全汇吉一年持有混合A	暂无	0.9486	0.9486	0.31%	刘琦	2021-02-09	~~1.2%~~ 0.12%
010981	兴全汇虹一年持有混合A	暂无	1.0750	1.0750	0.47%	朱喆丰	2021-03-23	~~1.2%~~ 0.12%
010982	兴全汇虹一年持有混合C	暂无	1.0617	1.0617	0.47%	朱喆丰	2021-03-23	0.0%
012509	兴证全球安悦稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	暂无	1.0319	1.0319	-0.22%	林国怀	2021-09-17	~~1.0%~~ 0.1%
014900	兴证全球兴裕混合A	暂无	0.9700	0.9700	0.13%	翟秀华	2022-06-14	~~1.2%~~ 0.12%
014901	兴证全球兴裕混合C	暂无	0.9626	0.9626	0.12%	翟秀华	2022-06-14	0.0%
017845	兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C	暂无	0.8777	0.8777	-0.87%	丁凯琳林国怀	2023-02-28	0.0%
017844	兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A	暂无	0.8819	0.8819	-0.87%	丁凯琳林国怀	2023-02-28	~~1.5%~~ 0.15%
016460	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C	暂无	0.9406	0.9406	-0.50%	林国怀	2022-09-05	0.0%
012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A	暂无	0.9471	0.9471	-0.49%	林国怀	2021-07-14	~~1.5%~~ 0.15%
006580	兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	暂无	1.5138	1.5138	-0.44%	林国怀	2019-01-25	~~1.0%~~ 0.1%
013255	兴全优选进取三个月持有混合(FOF)C	暂无	1.2339	1.2339	-0.73%	林国怀	2021-08-10	0.0%
008145	兴全优选进取三个月持有混合(FOF)A	暂无	1.2501	1.2501	-0.73%	林国怀	2020-03-06	1.5%
012325	兴证全球恒惠30天持有超短债C	暂无	1.0942	1.0942	0.00%	谢芝兰	2021-06-02	0.0%
012324	兴证全球恒惠30天持有超短债A	暂无	1.0990	1.0990	0.00%	谢芝兰	2021-06-02	0.3%
010267	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式FOFA	暂无	0.9378	0.9378	-0.63%	林国怀	2020-12-16	1.0%
018610	兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有	暂无	1.0174	1.0174	0.01%	王健	2023-09-11	0.0%
012948	兴证全球恒利一年定开债券发起式	暂无	1.0616	1.0964	-0.01%	翟秀华邓娟	2021-09-10	0.6%
018620	兴证全球兴晨六个月持有混合A	暂无	1.0324	1.0324	0.31%	刘琦	2023-08-01	1.0%
018621	兴证全球兴晨六个月持有混合C	暂无	1.0291	1.0291	0.30%	刘琦	2023-08-01	0.0%
018868	兴证全球品质甄选混合A	暂无	1.0448	1.0448	1.39%	叶峰	2023-09-04	~~1.5%~~ 0.15%
018869	兴证全球品质甄选混合C	暂无	1.0406	1.0406	1.40%	叶峰	2023-09-04	0.0%
340008	兴全有机增长混合	关注	2.7974	3.6174	0.15%	钱鑫	2009-03-25	~~1.5%~~ 0.15%
003949	兴全稳泰债券A	暂无	1.1728	1.3300	0.00%	王帅	2016-12-16	0.6%
008173	兴全稳泰债券C	暂无	1.1617	1.3189	0.00%	王帅	2019-11-06	0.0%
340007	兴全社会责任混合	观望	3.1050	3.2950	-0.26%	季文华	2008-04-30	~~1.5%~~ 0.15%
163415	兴全商业模式优选混合(LOF)	观望	3.1330	3.9930	-0.44%	乔迁	2012-12-18	~~1.5%~~ 0.15%
163416	兴全商业模式优选混合(LOF)	暂无	3.1330	3.9930	-0.44%	乔迁	2012-12-18	--%
340006	兴全全球视野股票	关注	2.1945	4.9405	-0.68%	王品	2006-09-20	~~1.5%~~ 0.15%
007398	兴全磐稳增利债券C	暂无	1.3155	1.9995	0.04%	张睿	2019-12-27	0.0%
340009	兴全磐稳增利债券A	暂无	1.4775	2.0325	0.04%	张睿	2009-07-23	~~0.8%~~ 0.08%
001819	兴全稳益定开债发起式	暂无	1.0355	1.4725	0.00%	翟秀华王健石广翔	2015-09-10	0.6%
009611	兴全汇享一年持有混合A	推荐	1.0949	1.0949	-0.12%	翟秀华徐留明	2020-07-08	~~1.2%~~ 0.12%
009612	兴全汇享一年持有混合C	暂无	1.0865	1.0865	-0.12%	翟秀华徐留明	2020-07-08	0.0%
163402	兴全趋势投资混合(LOF)	观望	0.5575	10.0788	-0.92%	董理	2005-11-03	~~1.5%~~ 0.15%
163403	兴全趋势投资混合(LOF)	暂无	0.5575	10.0788	-0.92%	董理	2005-11-03	--%
163412	兴全轻资产混合(LOF)	关注	2.5800	5.1440	-1.11%	董理	2012-04-05	~~1.5%~~ 0.15%
163413	兴全轻资产混合(LOF)	暂无	2.5800	5.1440	-1.11%	董理	2012-04-05	--%
163409	兴全绿色投资混合(LOF)	推荐	1.0930	3.1670	-0.36%	邹欣	2011-05-06	~~1.5%~~ 0.15%
163410	兴全绿色投资混合(LOF)	暂无	1.0930	3.1670	-0.36%	邹欣	2011-05-06	--%
019064	兴证全球恒荣债券C	暂无	1.0165	1.0165	0.01%	王帅	2023-10-24	0.0%
019063	兴证全球恒荣债券A	暂无	1.0173	1.0173	0.01%	王帅	2023-10-24	0.6%
010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	暂无	1.0668	1.0668	-0.26%	刘潇	2020-11-26	~~1.0%~~ 0.1%
017264	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	暂无	0.9704	0.9704	-0.60%	刘潇	2022-12-20	~~1.2%~~ 0.12%
017386	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式FOFY	暂无	0.9433	0.9433	-0.63%	林国怀	2022-11-17	1.0%
017387	兴证全球安悦稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	暂无	1.0366	1.0366	-0.22%	林国怀	2022-11-17	1.0%
017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	暂无	1.0714	1.0714	-0.26%	刘潇	2022-11-17	1.0%
018321	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	暂无	0.9746	0.9746	-0.60%	刘潇	2023-04-19	1.2%
017672	兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	暂无	1.5194	1.5194	-0.43%	林国怀	2022-12-24	1.0%
004953	兴全恒益债券C	暂无	1.2926	1.3605	-0.02%	张睿徐留明	2017-09-20	0.0%
004952	兴全恒益债券A	暂无	1.3292	1.3971	-0.02%	张睿徐留明	2017-09-20	0.8%
008453	兴全恒鑫债券C	暂无	1.0658	1.2838	0.08%	朱喆丰	2020-01-20	0.0%
008452	兴全恒鑫债券A	暂无	1.0698	1.3048	0.08%	朱喆丰	2020-01-20	0.8%
019384	兴证全球可持续投资三年定开混合	暂无	1.0780	1.0780	2.49%	何以广	2023-12-04	1.5%
340001	兴全可转债混合	关注	1.0398	4.0818	0.28%	虞淼	2004-05-11	~~1.0%~~ 0.1%
007230	兴全沪深300指数(LOF)C	暂无	2.1930	2.1930	0.40%	申庆	2019-06-05	0.0%
163407	兴全沪深300指数(LOF)A	暂无	2.2315	2.2315	0.40%	申庆	2010-11-02	~~1.2%~~ 0.12%
163408	兴全沪深300指数(LOF)A	暂无	2.2315	2.2315	0.40%	申庆	2010-11-02	--%
009666	兴全恒祥88个月定开债券	暂无	1.0070	1.1621	0.01%	季伟杰	2020-08-03	0.6%
163417	兴全合宜混合(LOF)A	观望	1.3232	1.3232	-0.53%	谢治宇程剑	2018-01-23	~~1.5%~~ 0.15%
005491	兴全合宜混合(LOF)C	暂无	1.2904	1.2904	-0.54%	谢治宇程剑	2020-01-31	0.0%
007802	兴全合泰混合A	推荐	1.2322	1.2322	-0.71%	任相栋	2019-10-17	~~1.5%~~ 0.15%
007803	兴全合泰混合C	暂无	1.1990	1.1990	-0.70%	任相栋	2019-10-17	0.0%
009556	兴全合丰三年持有混合	回避	0.6006	0.6006	-0.74%	杨世进乔迁	2020-08-28	~~1.5%~~ 0.15%
007450	兴全多维价值混合C	暂无	1.5168	1.5168	-0.28%	杨世进	2019-06-12	0.0%
007449	兴全多维价值混合A	推荐	1.5636	1.5636	-0.28%	杨世进	2019-06-12	~~1.5%~~ 0.15%
015378	兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C	暂无	1.0561	1.0561	-0.09%	丁凯琳	2022-04-22	0.0%
015377	兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A	暂无	1.0615	1.0615	-0.10%	丁凯琳	2022-04-22	~~0.6%~~ 0.06%
018692	兴证全球恒盛90天持有债券C	暂无	1.0253	1.0253	0.00%	王健王帅	2023-11-14	0.0%
018691	兴证全球恒盛90天持有债券A	暂无	1.0263	1.0263	0.00%	王健王帅	2023-11-14	0.3%
163406	兴全合润混合(LOF)	观望	1.4278	5.4299	-0.71%	谢治宇	2010-04-22	~~1.2%~~ 0.12%
009007	兴全沪港深两年持有混合	回避	0.6434	0.6434	0.61%	陈聪程奎皓	2020-05-22	~~1.5%~~ 0.15%
163411	兴全精选混合	观望	2.4876	2.8876	0.14%	陈宇	2011-08-03	~~1.0%~~ 0.1%
011338	兴全合远两年持有混合A	暂无	0.6935	0.6935	-0.42%	王品吴钊华	2021-04-27	~~1.5%~~ 0.15%
011339	兴全合远两年持有混合C	暂无	0.6809	0.6809	-0.42%	王品吴钊华	2021-04-27	0.0%
004919	兴全兴泰定期开放债券发起式	暂无	1.0170	1.2954	-0.01%	田志祥石广翔翟秀华	2017-08-31	0.6%
005712	兴全祥泰定开债券	暂无	1.0512	1.3403	0.00%	翟秀华田志祥	2018-03-16	0.6%
006984	兴全恒瑞定开债券	暂无	1.0175	1.1973	-0.01%	张睿季伟杰	2019-06-21	0.6%
018598	兴证全球招益债券C	暂无	1.0234	1.0234	-0.05%	张睿徐留明斯子文	2023-07-05	0.0%
018597	兴证全球招益债券A	暂无	1.0270	1.0270	-0.05%	张睿徐留明斯子文	2023-07-05	0.8%
001511	兴全新视野定期开放混合型发起式	回避	1.6000	1.6600	-0.37%	乔迁	2015-07-01	~~1.5%~~ 0.15%
020765	兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C	暂无	1.0011	1.0011	0.01%	季伟杰	2024-04-15	0.0%
020764	兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A	暂无	1.0012	1.0012	0.01%	季伟杰	2024-04-15	0.5%
021247	兴证全球红利混合A	暂无			--	张晓峰	None	1.5%
021248	兴证全球红利混合C	暂无			--	张晓峰	None	0.0%
019499	兴证全球创新优势混合C	暂无	1.0051	1.0051	-0.08%	邹欣	2024-03-26	0.0%
019498	兴证全球创新优势混合A	暂无	1.0058	1.0058	-0.08%	邹欣	2024-03-26	1.5%
006985	兴全恒裕债券A	暂无	1.1346	1.1906	0.00%	王帅	2019-03-12	0.6%
010674	兴全中证800六个月持有指数C	暂无	0.9444	0.9444	0.19%	申庆张晓峰	2021-02-09	0.0%
010673	兴全中证800六个月持有指数A	暂无	0.9568	0.9568	0.20%	申庆张晓峰	2021-02-09	~~1.2%~~ 0.12%
012118	兴全恒裕债券C	暂无	1.1387	1.1847	0.00%	王帅	2021-04-29	0.0%
014639	兴证全球合衡三年持有混合A	暂无	0.7387	0.7387	-0.62%	任相栋	2022-01-13	~~1.5%~~ 0.15%
014640	兴证全球合衡三年持有混合C	暂无	0.7336	0.7336	-0.62%	任相栋	2022-01-13	0.0%
014086	兴证全球恒悦180天持有债券A	暂无	1.1067	1.1067	0.00%	田志祥	2021-12-08	0.3%
014087	兴证全球恒悦180天持有债券C	暂无	1.1027	1.1027	0.00%	田志祥	2021-12-08	0.0%
015464	兴证全球兴益债券A	暂无	1.0200	1.0200	0.08%	虞淼	2022-08-11	~~0.8%~~ 0.08%
015465	兴证全球兴益债券C	暂无	1.0128	1.0128	0.08%	虞淼	2022-08-11	0.0%
016465	兴证全球合瑞混合C	暂无	0.8403	0.8403	0.00%	谢书英	2022-09-07	0.0%
016464	兴证全球合瑞混合A	暂无	0.8487	0.8487	0.01%	谢书英	2022-09-07	~~1.5%~~ 0.15%
010670	兴全合兴混合C	暂无	0.6309	0.6309	0.14%	陈宇	2023-01-12	0.0%
016481	兴证全球恒信债券A	暂无	1.0646	1.0646	0.01%	田志祥	2022-11-09	~~0.6%~~ 0.06%
016482	兴证全球恒信债券C	暂无	1.0622	1.0622	0.01%	田志祥	2022-11-09	0.0%
018196	兴证全球恒远债券A	暂无	1.0269	1.0369	-0.02%	季伟杰邓娟	2023-04-25	~~0.6%~~ 0.06%
018197	兴证全球恒远债券C	暂无	1.0262	1.0362	-0.02%	季伟杰邓娟	2023-04-25	0.0%

序号	基金代码	基金名称	业绩回报
			最近一周		最近一季		最近半年		最近一年		今年以来		成立以来
			排名	回报	排名	回报	排名	回报	排名	回报	排名	回报	回报
1	017826	兴证全球欣越混合A	1178	3.00%	2866	9.08%	523	8.66%	369	2.13%	512	11.52%	3.51%
2	017827	兴证全球欣越混合C	1193	2.98%	2934	8.91%	544	8.34%	399	1.50%	539	11.27%	2.79%
3	163418	兴全合兴混合A	805	3.45%	255	20.77%	652	7.01%	768	-3.05%	856	8.36%	-36.50%
4	015811	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	447	0.19%	994	1.25%	947	2.69%	669	4.39%	943	1.94%	6.57%
5	011337	兴全汇吉一年持有混合C	335	1.04%	121	6.85%	53	7.05%	633	0.74%	60	6.81%	-6.37%
6	011336	兴全汇吉一年持有混合A	329	1.05%	116	6.96%	48	7.27%	568	1.15%	56	6.96%	-5.14%
7	010981	兴全汇虹一年持有混合A	90	1.74%	50	8.98%	43	7.51%	176	3.95%	37	7.54%	7.50%
8	010982	兴全汇虹一年持有混合C	92	1.73%	53	8.88%	46	7.30%	219	3.53%	43	7.41%	6.17%
9	012509	兴证全球安悦稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	20	0.59%	59	3.79%	47	2.34%	23	1.77%	24	2.90%	3.19%
10	014900	兴证全球兴裕混合A	168	1.44%	349	4.65%	145	4.99%	330	2.59%	242	4.20%	-3.00%
11	014901	兴证全球兴裕混合C	176	1.42%	372	4.54%	165	4.78%	395	2.18%	284	4.05%	-3.74%
12	017845	兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C	23	1.12%	88	8.17%	128	-3.01%	68	-9.59%	123	0.68%	-12.23%
13	017844	兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A	19	1.14%	80	8.28%	124	-2.81%	61	-9.23%	115	0.81%	-11.81%
14	016460	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C	50	0.84%	124	5.84%	51	0.64%	19	-2.60%	63	2.32%	-1.55%
15	012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A	46	0.85%	114	5.94%	47	0.84%	11	-2.21%	54	2.47%	-5.29%
16	006580	兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	93	0.71%	131	5.79%	32	1.49%	9	-1.77%	40	2.90%	51.38%
17	013255	兴全优选进取三个月持有混合(FOF)C	28	1.06%	91	8.14%	73	-0.61%	18	-6.17%	81	2.10%	-15.47%
18	008145	兴全优选进取三个月持有混合(FOF)A	25	1.08%	84	8.24%	64	-0.42%	13	-5.80%	79	2.25%	25.01%
19	012325	兴证全球恒惠30天持有超短债C	618	0.07%	628	0.71%	575	1.64%	584	2.76%	634	1.12%	9.42%
20	012324	兴证全球恒惠30天持有超短债A	503	0.08%	543	0.75%	505	1.72%	520	2.91%	562	1.18%	9.90%
21	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式FOFA	65	0.91%	129	7.18%	63	-0.21%	6	-4.80%	73	2.49%	-6.22%
22	018610	兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有	394	0.05%	330	0.67%	303	1.42%	0	--	324	0.96%	1.73%
23	012948	兴证全球恒利一年定开债券发起式	2287	0.08%	616	1.38%	966	2.68%	941	4.13%	1357	1.76%	9.88%
24	018620	兴证全球兴晨六个月持有混合A	556	0.75%	664	3.36%	424	3.27%	0	--	475	3.23%	3.24%
25	018621	兴证全球兴晨六个月持有混合C	586	0.73%	705	3.26%	472	3.05%	0	--	512	3.07%	2.91%
26	018868	兴证全球品质甄选混合A	1376	2.78%	1253	13.87%	1081	3.48%	0	--	1913	2.26%	4.48%
27	018869	兴证全球品质甄选混合C	1376	2.78%	1311	13.71%	1123	3.17%	0	--	1941	2.05%	4.06%
28	340008	兴全有机增长混合	885	1.90%	944	10.39%	797	2.24%	1627	-15.09%	805	3.56%	305.38%
29	003949	兴全稳泰债券A	1254	0.13%	1875	1.01%	1155	2.57%	739	4.31%	1545	1.68%	36.48%
30	008173	兴全稳泰债券C	1438	0.12%	2070	0.96%	1335	2.47%	968	4.10%	1734	1.60%	18.72%
31	340007	兴全社会责任混合	1409	2.75%	2066	11.33%	2819	-6.92%	3247	-21.87%	2376	-0.61%	252.16%
32	163415	兴全商业模式优选混合(LOF)	2156	2.05%	1909	11.69%	1159	2.89%	481	0.29%	1562	4.09%	440.19%
33	163416	兴全商业模式优选混合(LOF)	2156	2.05%	1909	11.69%	1159	2.89%	481	0.29%	1562	4.09%	440.19%
34	340006	兴全全球视野股票	631	1.48%	810	6.50%	617	-6.83%	484	-12.06%	630	-3.51%	726.97%
35	007398	兴全磐稳增利债券C	24	1.54%	40	3.63%	222	2.22%	325	1.62%	101	2.33%	16.49%
36	340009	兴全磐稳增利债券A	23	1.55%	35	3.74%	184	2.42%	311	2.03%	78	2.48%	122.66%
37	001819	兴全稳益定开债发起式	539	0.18%	1030	1.24%	1387	2.44%	1083	4.02%	987	1.92%	56.47%
38	009611	兴全汇享一年持有混合A	48	2.11%	154	6.24%	590	2.58%	373	2.31%	372	3.63%	9.49%
39	009612	兴全汇享一年持有混合C	48	2.11%	160	6.19%	626	2.47%	414	2.11%	392	3.56%	8.65%
40	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	1815	0.27%	1644	5.53%	1542	-4.16%	1464	-12.55%	1295	0.70%	1592.04%
41	163403	兴全趋势投资混合(LOF)	1815	0.27%	1644	5.53%	1542	-4.16%	1464	-12.55%	1295	0.70%	1592.04%
42	163412	兴全轻资产混合(LOF)	3705	0.00%	3889	4.41%	2895	-7.39%	2240	-13.51%	2699	-2.42%	463.61%
43	163413	兴全轻资产混合(LOF)	3705	0.00%	3889	4.41%	2895	-7.39%	2240	-13.51%	2699	-2.42%	463.61%
44	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	3337	0.74%	2217	10.96%	2744	-6.50%	2536	-15.35%	2511	-1.44%	221.40%
45	163410	兴全绿色投资混合(LOF)	3337	0.74%	2217	10.96%	2744	-6.50%	2536	-15.35%	2511	-1.44%	221.40%
46	019064	兴证全球恒荣债券C	2488	0.07%	2322	0.88%	2526	1.57%	0	--	2546	1.17%	1.65%
47	019063	兴证全球恒荣债券A	2488	0.07%	2231	0.91%	2482	1.65%	0	--	2482	1.23%	1.73%
48	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	81	0.43%	81	3.47%	134	1.42%	73	0.67%	72	2.00%	6.68%
49	017264	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	38	0.88%	66	6.65%	118	-1.03%	47	-4.74%	85	1.53%	-2.96%
50	017386	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式FOFY	63	0.92%	124	7.28%	54	-0.02%	4	-4.44%	68	2.63%	-3.24%
51	017387	兴证全球安悦稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	18	0.60%	53	3.87%	35	2.48%	17	2.06%	20	3.00%	4.28%
52	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	72	0.45%	74	3.55%	113	1.56%	55	0.96%	60	2.10%	3.22%
53	018321	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	34	0.89%	63	6.74%	106	-0.86%	40	-4.37%	79	1.65%	-4.35%
54	017672	兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	90	0.72%	123	5.85%	25	1.62%	8	-1.52%	36	3.00%	1.28%
55	004953	兴全恒益债券C	120	1.57%	156	6.00%	665	1.76%	602	0.71%	218	3.45%	36.14%
56	004952	兴全恒益债券A	115	1.59%	144	6.12%	609	1.96%	534	1.12%	195	3.61%	39.84%
57	008453	兴全恒鑫债券C	6	1.40%	34	2.90%	2183	1.94%	2138	3.00%	2119	1.43%	28.95%
58	008452	兴全恒鑫债券A	6	1.40%	32	2.99%	1894	2.14%	1785	3.41%	1785	1.58%	31.17%
59	019384	兴证全球可持续投资三年定开混合	1641	2.49%	3111	8.37%	0	--	0	--	921	7.78%	7.80%
60	340001	兴全可转债混合	52	2.01%	94	7.62%	844	1.54%	1023	-2.12%	480	3.21%	959.84%
61	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	954	1.94%	1842	7.31%	505	5.22%	612	-4.21%	609	7.93%	19.69%
62	163407	兴全沪深300指数(LOF)A	935	1.95%	1806	7.42%	478	5.43%	561	-3.83%	593	8.08%	123.15%
63	163408	兴全沪深300指数(LOF)A	935	1.95%	1806	7.42%	478	5.43%	561	-3.83%	593	8.08%	123.15%
64	009666	兴全恒祥88个月定开债券	1438	0.12%	1556	1.09%	1846	2.17%	634	4.43%	1854	1.55%	17.46%
65	163417	兴全合宜混合(LOF)A	460	2.80%	449	14.17%	1210	-0.84%	991	-5.59%	855	3.19%	32.32%
66	005491	兴全合宜混合(LOF)C	467	2.78%	467	13.98%	1241	-1.14%	1033	-6.16%	911	2.96%	5.68%
67	007802	兴全合泰混合A	1939	2.22%	1421	13.32%	2691	-6.17%	1819	-10.87%	2776	-2.82%	23.22%
68	007803	兴全合泰混合C	1939	2.22%	1462	13.15%	2735	-6.45%	1907	-11.40%	2819	-3.03%	19.90%
69	009556	兴全合丰三年持有混合	2128	2.07%	2062	11.35%	2680	-6.05%	2691	-16.57%	2400	-0.76%	-39.94%
70	007450	兴全多维价值混合C	2017	2.17%	1909	11.69%	2977	-7.85%	2402	-14.42%	3094	-4.78%	51.68%
71	007449	兴全多维价值混合A	1993	2.19%	1845	11.85%	2925	-7.57%	2307	-13.89%	3052	-4.57%	56.36%
72	015378	兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C	152	0.34%	255	2.13%	74	1.97%	13	2.37%	98	1.83%	5.61%
73	015377	兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A	152	0.34%	246	2.19%	64	2.09%	11	2.63%	84	1.92%	6.15%
74	018692	兴证全球恒盛90天持有债券C	1438	0.12%	1308	1.16%	0	--	0	--	1072	1.88%	2.53%
75	018691	兴证全球恒盛90天持有债券A	1254	0.13%	1123	1.21%	0	--	0	--	926	1.95%	2.63%
76	163406	兴全合润混合(LOF)	2582	1.67%	2695	9.59%	1845	-1.28%	930	-4.73%	2046	1.50%	442.99%
77	009007	兴全沪港深两年持有混合	375	4.35%	169	22.09%	919	4.69%	953	-4.93%	734	9.35%	-35.67%
78	163411	兴全精选混合	824	3.42%	291	20.23%	726	6.34%	774	-3.11%	931	7.72%	188.76%
79	011338	兴全合远两年持有混合A	1604	2.53%	3460	7.04%	2913	-7.52%	2047	-12.34%	2992	-4.17%	-30.65%
80	011339	兴全合远两年持有混合C	1632	2.50%	3488	6.86%	2967	-7.81%	2127	-12.86%	3021	-4.38%	-31.91%
81	004919	兴全兴泰定期开放债券发起式	302	0.21%	1731	1.05%	1299	2.49%	1021	4.06%	1425	1.73%	33.78%
82	005712	兴全祥泰定开债券	773	0.16%	230	1.70%	460	3.10%	834	4.23%	320	2.44%	37.29%
83	006984	兴全恒瑞定开债券	231	0.23%	592	1.39%	785	2.80%	707	4.35%	683	2.07%	21.54%
84	018598	兴证全球招益债券C	347	0.86%	745	2.36%	483	2.35%	0	--	565	2.16%	2.34%
85	018597	兴证全球招益债券A	338	0.87%	722	2.46%	428	2.57%	0	--	513	2.31%	2.70%
86	001511	兴全新视野定期开放混合型发起式	737	2.17%	718	11.73%	738	2.63%	528	0.13%	750	3.90%	68.09%
87	020765	兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C	394	0.05%	0	--	0	--	0	--	0	--	0.11%
88	020764	兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A	394	0.05%	0	--	0	--	0	--	0	--	0.12%
89	021247	兴证全球红利混合A		--		--		--		--		--	--
90	021248	兴证全球红利混合C		--		--		--		--		--	--
91	019499	兴证全球创新优势混合C	3564	0.37%	0	--	0	--	0	--	0	--	0.51%
92	019498	兴证全球创新优势混合A	3559	0.38%	0	--	0	--	0	--	0	--	0.58%
93	006985	兴全恒裕债券A	925	0.15%	1841	1.02%	1089	2.61%	810	4.25%	1450	1.72%	19.70%
94	010674	兴全中证800六个月持有指数C	899	1.97%	2154	5.72%	1043	1.17%	659	-4.67%	1175	3.03%	-5.56%
95	010673	兴全中证800六个月持有指数A	887	1.98%	2132	5.83%	1028	1.38%	619	-4.29%	1161	3.19%	-4.32%
96	012118	兴全恒裕债券C	925	0.15%	1994	0.98%	1207	2.54%	979	4.09%	1564	1.67%	12.05%
97	014639	兴证全球合衡三年持有混合A	2143	2.06%	1537	12.90%	2636	-5.69%	1791	-10.69%	2624	-2.04%	-26.13%
98	014640	兴证全球合衡三年持有混合C	2177	2.04%	1565	12.81%	2655	-5.83%	1831	-10.96%	2644	-2.15%	-26.64%
99	014086	兴证全球恒悦180天持有债券A	1070	0.14%	1841	1.02%	670	2.87%	777	4.28%	1306	1.78%	10.67%
100	014087	兴证全球恒悦180天持有债券C	1070	0.14%	1957	0.99%	785	2.80%	941	4.13%	1425	1.73%	10.27%
101	015464	兴证全球兴益债券A	439	0.72%	506	3.26%	440	2.53%	277	2.81%	442	2.47%	2.00%
102	015465	兴证全球兴益债券C	452	0.71%	535	3.16%	494	2.32%	339	2.40%	505	2.32%	1.28%
103	016465	兴证全球合瑞混合C	1436	2.71%	2669	9.67%	2046	-2.44%	1659	-9.97%	2025	1.65%	-15.97%
104	016464	兴证全球合瑞混合A	1436	2.71%	2619	9.82%	2004	-2.17%	1568	-9.44%	1986	1.85%	-15.13%
105	010670	兴全合兴混合C	816	3.44%	266	20.61%	685	6.73%	814	-3.53%	881	8.16%	-12.23%
106	016481	兴证全球恒信债券A	925	0.15%	1841	1.02%	1133	2.58%	790	4.27%	1450	1.72%	6.46%
107	016482	兴证全球恒信债券C	925	0.15%	1957	0.99%	1279	2.50%	952	4.12%	1564	1.67%	6.22%
108	018196	兴证全球恒远债券A	366	0.20%	881	1.28%	1013	2.65%	1514	3.66%	1399	1.74%	3.72%
109	018197	兴证全球恒远债券C	302	0.21%	1058	1.23%	1133	2.58%	1606	3.59%	1501	1.70%	3.65%

基金代码	基金名称	2024-05-08	2024-05-07	增长值	增长率	今年以来收益	基金经理
501215	兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A	0.8262	0.8262	0.8322	0.8322	-0.0060	-0.72%	2.51%	林国怀
013786	兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C	0.8201	0.8201	0.8261	0.8261	-0.0060	-0.73%	2.41%	林国怀
008378	兴全社会价值三年持有混合	1.2915	1.2915	1.2990	1.2990	-0.0075	-0.58%	0.19%	谢治宇

基金代码

基金名称

2024-05-08

2024-05-07

增长值

增长率

今年以来收益

基金经理

单位净值

累计净值

单位净值

累计净值

501215

兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A

0.8262

0.8322

-0.0060

-0.72%

2.51%

林国怀

013786

兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C

0.8201

0.8261

-0.0060

-0.73%

2.41%

林国怀

008378

兴全社会价值三年持有混合

1.2915

1.2990

-0.0075

-0.58%

0.19%

谢治宇

基金代码	基金名称	2024-05-10	2024-05-09	成立日期	基金经理
000575	兴全添利宝货币	0.4763	1.7800	0.4826	1.7850	2014-02-27	翟秀华邓娟
001820	兴全天添益货币A	0.5120	1.8260	0.4713	1.8270	2015-11-05	王健
001821	兴全天添益货币B	0.5563	1.9900	0.5156	1.9910	2015-11-05	王健
017269	兴全货币E	0.4528	1.7210	0.4579	1.7340	2023-05-10	谢芝兰
004417	兴全货币B	0.5179	1.9590	0.5229	1.9730	2017-03-31	谢芝兰
340005	兴全货币A	0.4524	1.7160	0.4572	1.7290	2006-04-27	谢芝兰

基金代码

基金名称

2024-05-10

2024-05-09

成立日期

基金经理

日每万份基金净收益

7日年化收益率

日每万份基金净收益

7日年化收益率

000575

兴全添利宝货币