名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴全社会价值三年持有… | 1.299 | 2.04% |
兴全合兴混合A | 0.6341 | 1.95% |
兴全合兴混合C | 0.63 | 1.94% |
兴全精选混合 | 2.484 | 1.90% |
兴全沪港深两年持有混… | 0.6395 | 1.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴全天添益货币B | 0.5156 | 1.99% |
兴全货币B | 0.5229 | 1.97% |
兴全天添益货币A | 0.4713 | 1.83% |
兴全添利宝货币 | 0.4826 | 1.79% |
兴全货币E | 0.4579 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
兴全有机增长混合 | 0.88% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.74% | 3.36% | 8.75% | 14.78% | -1.47% | -4.56% | -5.69% | -34.12% |
沪深300 | 8.22% | 0.18% | 3.62% | 8.90% | 1.48% | -9.80% | -5.49% | -26.60% |
同类平均[混合型] | 1.39% | 1.64% | 3.22% | 9.79% | -1.02% | -8.08% | -5.27% | -13.89% |
同类排名[混合型] |
786|2287 | 292|2302 | 63|2297 | 405|2296 | 1256|2269 | 896|2194 | 1093|2072 | 1583|1899 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
中下 |
中上 |
中下 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-09 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-09 | 1.3303 | 1.3303 | 1.74% | |
2024-05-08 | 1.3075 | 1.3075 | -1.10% | |
2024-05-07 | 1.3221 | 1.3221 | -0.56% | |
2024-05-06 | 1.3295 | 1.3295 | 3.29% | |
2024-04-30 | 1.2871 | 1.2871 | -0.39% |
截至2024-03-31 兴全合宜混合(LOF)A期末总份额为101.76亿份,相比减少4.25亿份 (本季申购数为1.06亿份,赎回数为5.31亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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01024 | 快手-W | 2033.00 | 90411.76 | 6.79% |
300750 | 宁德时代 | 337.00 | 64204.92 | 4.82% |
688008 | 澜起科技 | 1353.00 | 62189.16 | 4.67% |
600690 | 海尔智家 | 2167.00 | 54091.49 | 4.06% |
600703 | 三安光电 | 3955.00 | 48025.56 | 3.61% |
600873 | 梅花生物 | 4341.00 | 44715.12 | 3.36% |
688099 | 晶晨股份 | 920.00 | 43789.72 | 3.29% |
603195 | 公牛集团 | 417.00 | 43084.10 | 3.24% |
09992 | 泡泡玛特 | 1437.00 | 37471.26 | 2.82% |
002156 | 通富微电 | 1554.00 | 34961.40 | 2.63% |