名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
兴证全球创新优势混合… | 1.0099 | 0.34% |
兴证全球创新优势混合… | 1.011 | 0.34% |
兴全合泰混合A | 1.186 | 0.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴全天添益货币B | 0.5464 | 1.98% |
兴全货币B | 0.5381 | 1.88% |
兴全天添益货币A | 0.5026 | 1.81% |
兴全添利宝货币 | 0.4678 | 1.72% |
兴全货币A | 0.4726 | 1.63% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -254693.25 | -250131.61 | 98.21% | 2709.46 | -1.06% | 14468.64 | -5.68% |
2023-06-30 | -86424.69 | -94174.75 | 108.97% | 1097.36 | -1.27% | 8211.99 | -9.50% |
2022-12-31 | -567643.45 | -240935.88 | 42.44% | 1756.64 | -0.31% | 16108.05 | -2.84% |
2022-06-30 | -347684.30 | -103393.19 | 29.74% | 1096.31 | -0.32% | 9369.83 | -2.69% |
2021-12-31 | 35264.18 | 469268.21 | 1330.72% | 359.70 | 1.02% | 30429.37 | 86.29% |
2021-06-30 | 218649.17 | 468602.30 | 214.32% | 359.70 | 0.16% | 23280.47 | 10.65% |
2020-12-31 | 1155735.14 | 932144.86 | 80.65% | 2342.40 | 0.20% | 16948.30 | 1.47% |
2020-06-30 | 396239.56 | 339157.50 | 85.59% | -38.17 | -0.01% | 10435.51 | 2.63% |
2019-12-31 | 1069177.01 | 215011.20 | 20.11% | 33453.52 | 3.13% | 44715.18 | 4.18% |
2019-06-30 | 758680.32 | -63053.01 | -8.31% | 13027.29 | 1.72% | 34689.50 | 4.57% |
2018-12-31 | -493305.61 | -199198.44 | 40.38% | 6783.64 | -1.38% | 25795.02 | -5.23% |
2018-06-30 | -218156.34 | -61654.87 | 28.26% | 2076.65 | -0.95% | 17591.22 | -8.06% |