名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴全社会价值三年持有… | 1.299 | 2.04% |
兴全合兴混合A | 0.6341 | 1.95% |
兴全合兴混合C | 0.63 | 1.94% |
兴全精选混合 | 2.484 | 1.90% |
兴全沪港深两年持有混… | 0.6395 | 1.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴全天添益货币B | 0.5156 | 1.99% |
兴全货币B | 0.5229 | 1.97% |
兴全天添益货币A | 0.4713 | 1.83% |
兴全添利宝货币 | 0.4826 | 1.79% |
兴全货币E | 0.4579 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 9.35% | 4.35% | 7.77% | 22.09% | 4.69% | -4.93% | -14.56% | -44.56% |
沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
同类平均[混合型] | 1.05% | 2.13% | 4.30% | 12.02% | -2.48% | -10.92% | -9.45% | -24.56% |
同类排名[混合型] |
734|4180 | 375|4357 | 661|4329 | 169|4254 | 919|4055 | 953|3762 | 1767|2997 | 1677|1873 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
中下 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-10 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-10 | 0.6434 | 0.6434 | 0.61% | |
2024-05-09 | 0.6395 | 0.6395 | 1.85% | |
2024-05-08 | 0.6279 | 0.6279 | -1.02% | |
2024-05-07 | 0.6344 | 0.6344 | -1.15% | |
2024-05-06 | 0.6418 | 0.6418 | 4.09% |
截至2024-03-31 兴全沪港深两年持有混合期末总份额为20.63亿份,相比减少0.80亿份 (本季申购数为0.08亿份,赎回数为0.87亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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01024 | 快手-W | 238.00 | 10590.76 | 8.84% |
03690 | 美团-W | 94.00 | 8280.41 | 6.91% |
00700 | 腾讯控股 | 25.00 | 7006.37 | 5.85% |
02899 | 紫金矿业 | 386.00 | 5477.61 | 4.57% |
00883 | 中国海洋石油 | 323.00 | 5305.82 | 4.43% |
06078 | 海吉亚医疗 | 154.00 | 4466.24 | 3.73% |
01801 | 信达生物 | 123.00 | 4214.02 | 3.52% |
01347 | 华虹半导体 | 222.00 | 3080.82 | 2.57% |
00780 | 同程旅行 | 155.00 | 2919.26 | 2.44% |
02588 | 中银航空租赁 | 46.00 | 2533.17 | 2.11% |