| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新生活A | 0.8479 | 4.54% |
| 诺德新生活C | 0.8471 | 4.54% |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 1.7830 | 4.51% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 1.7690 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 国泰成长价值混合A | 0.6106 | 4.47% |
| 国泰优势行业混合C | 1.4758 | 4.46% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
| 兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
| 兴证全球创新优势混合… | 1.0099 | 0.34% |
| 兴证全球创新优势混合… | 1.011 | 0.34% |
| 兴全合泰混合A | 1.186 | 0.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴全天添益货币B | 0.5463 | 1.98% |
| 兴全货币B | 0.5381 | 1.88% |
| 兴全天添益货币A | 0.5026 | 1.81% |
| 兴全添利宝货币 | 0.4678 | 1.72% |
| 兴全货币A | 0.4726 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.84% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.14% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5749 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.10% | 0.05% | 0.19% | 0.62% | 1.48% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 5.98% | -1.29% | -1.89% | 1.35% | 3.72% | -7.07% | -12.25% | -32.16% |
| 同类平均[指数型] | 1.90% | 0.08% | 0.34% | 0.90% | 2.59% | 3.56% | 6.38% | 11.16% |
| 同类排名[指数型] |
293|364 | 330|411 | 348|411 | 305|380 | 283|344 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-06-03 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-06-03 | 1.0188 | 1.0188 | 0.02% | |
| 2024-05-31 | 1.0186 | 1.0186 | 0.00% | |
| 2024-05-30 | 1.0186 | 1.0186 | 0.01% | |
| 2024-05-29 | 1.0185 | 1.0185 | 0.02% | |
| 2024-05-28 | 1.0183 | 1.0183 | 0.00% |
截至2024-03-31 兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有期末总份额为9.19亿份，相比减少10.31亿份 (本季申购数为15.03亿份，赎回数为25.34亿份)
